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單位凈值 (2026-01-14)

1.01780.00%
近1月：0.13%
近1年：0.67%

累計(jì)凈值

1.1066
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.39%
成立來：5.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0178 1.1066 0.00%
    01-13 1.0178 1.1066 0.01%
    01-12 1.0177 1.1065 0.04%
    01-09 1.0173 1.1061 0.00%
    01-08 1.0173 1.1061 0.05%
    01-07 1.0168 1.1056 -0.01%
    01-06 1.0169 1.1057 -0.04%
    01-05 1.0173 1.1061 0.00%
    12-31 1.0173 1.1061 0.01%
    12-30 1.0172 1.1060 0.00%
    12-29 1.0172 1.1060 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.13%
    0.32%
    0.39%
    0.05%
    0.67%
    5.24%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    44 | 972
    597 | 964
    792 | 948
    824 | 937
    386 | 972
    869 | 917
    152 | 819
    -- | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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64 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-12 09:06
53 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券E)基金產(chǎn) 基金資訊 12-12 09:06
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110 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券E)基金產(chǎn) 基金資訊 11-08 09:09
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140 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:36
125 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
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109 0 繼續(xù)配置中短債，持有省心踏實(shí)~$中加聚安60天滾動 日升積運(yùn) 05-12 12:08
102 0 信達(dá)澳亞馬俊飛：二季度債市預(yù)計(jì)將回歸基本面交易 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-09 13:37
181 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 05-09 07:23
158 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:30
157 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:34
108 0 當(dāng)前建議以確定性的資金交易優(yōu)先 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 02-21 14:43
748 0 現(xiàn)券的性價比較之前在提高 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-24 13:09
738 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:08
620 0 市場風(fēng)險偏好依舊維持在偏低狀態(tài) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-10 09:45
150 0 $中歐純債債券(LOF)C$我一直挺看好的，近一個 妙法善緣 01-09 20:09

信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1160.87億旗下基金：195只
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