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單位凈值 (2025-10-16)

1.01470.01%
近1月：0.11%
近1年：1.82%

累計凈值

1.1035
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：5.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：16.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0147 1.1035 0.01%
    10-15 1.0146 1.1034 0.00%
    10-14 1.0146 1.1034 0.00%
    10-13 1.0146 1.1034 0.02%
    10-10 1.0144 1.1032 0.02%
    10-09 1.0142 1.1030 0.04%
    09-30 1.0138 1.1026 0.04%
    09-29 1.0134 1.1022 0.01%
    09-26 1.0133 1.1021 0.01%
    09-25 1.0132 1.1020 0.03%
    09-24 1.0129 1.1017 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.11%
    0.03%
    0.34%
    0.22%
    1.82%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    444 | 968
    253 | 967
    782 | 956
    861 | 941
    890 | 937
    594 | 906
    -- | 795
    -- | 641
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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