| 基金全稱 | 交銀施羅德恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)A |
| 基金代碼 | 024926（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月05日 | 成立日期 | 2025年08月20日 |
| 成立規(guī)模 | 2.651億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.85億份（截止至：2025年08月20日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)A(024926) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 邵文婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-20 |
邵文婷女士:中國,英國諾丁漢大學(xué)金融與投資碩士、西南財經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經(jīng)理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。曾任交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2021年04月30日至今)、深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金(2024年03月15日至今)、交銀施羅德中證A500指數(shù)型證券投資基金(2025年01月22日至今)、交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金(2025年02月26日至今)、交銀施羅德中證A50指數(shù)型證券投資基金(2025年04月02日至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024927 | 交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 11天 | -0.03% |
| 024926 | 交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 11天 | -0.02% |
| 023052 | 交銀中證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 151天 | 11.91% |
| 023053 | 交銀中證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 151天 | 11.79% |
| 023050 | 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 186天 | 32.00% |
| 023051 | 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 186天 | 31.87% |
| 023023 | 交銀中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 221天 | 17.23% |
| 023022 | 交銀中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 221天 | 17.34% |
| 022934 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 261天 | 32.54% |
| 020156 | 交銀中證紅利低波動100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又169天 | 14.89% |
| 020157 | 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又169天 | 14.46% |
| 013945 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又81天 | 36.79% |
| 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 債券型-混合二級 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -0.39% |
| 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 債券型-混合二級 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -1.22% |
| 013453 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又337天 | -30.39% |
| 013413 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 4年又5天 | -9.33% |
| 007465 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又124天 | 0.33% |
| 007464 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又124天 | 2.09% |
| 164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又124天 | -34.67% |
| 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又124天 | -3.20% |
| 164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又124天 | -2.33% |
| 519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又124天 | -6.83% |
| 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又124天 | 12.77% |
| 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又124天 | 14.72% |
| 159913 | 交銀深證300價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又124天 | -6.23% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 股票投資策略 (1)組合復(fù)制策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 (2)替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,或出于其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因,基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金在參與融資業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)健收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 4、本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,對上述原則進(jìn)行修改或調(diào)整,而無需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)*95%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)A(024926) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)A(024926) - 基金公告