基金品種

全球市場(chǎng)
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A(020156
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：-0.73%
近1年：8.36%

單位凈值 (2026-01-14)

1.1333-0.73%
近3月：-1.05%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1433
近6月：-0.20%
成立來：14.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷等
成 立 日：2024-03-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利低波動(dòng)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1333 1.1433 -0.73%
    01-13 1.1446 1.1516 -0.13%
    01-12 1.1461 1.1531 0.29%
    01-09 1.1428 1.1498 0.30%
    01-08 1.1394 1.1464 -0.41%
    01-07 1.1441 1.1511 -0.33%
    01-06 1.1479 1.1549 0.59%
    01-05 1.1412 1.1482 0.17%
    12-31 1.1393 1.1463 -0.09%
    12-30 1.1403 1.1473 -0.33%
    12-29 1.1441 1.1511 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.68%
    -0.73%
    -1.05%
    -0.20%
    -0.26%
    8.36%
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.76%
    -1.04%
    -1.87%
    -1.87%
    -0.31%
    3.95%
    10.31%
    18.89%
    同類排名
    3914 | 4737
    4541 | 4713
    4180 | 4506
    3865 | 4084
    4565 | 4762
    3208 | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3087.66%
    2024-12-3164.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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