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交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A(020156
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.15950.49%
近1月：2.27%
近1年：9.90%

累計(jì)凈值

1.1725
近3月：0.74%
近3年：--

近6月：1.92%
成立來：17.25%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵文婷等
成 立 日：2024-03-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利低波動(dòng)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1595 1.1725 0.49%
    02-26 1.1539 1.1669 -0.12%
    02-25 1.1553 1.1683 0.03%
    02-24 1.1549 1.1679 0.94%
    02-13 1.1442 1.1572 -0.98%
    02-12 1.1555 1.1685 -0.53%
    02-11 1.1616 1.1746 0.09%
    02-10 1.1635 1.1735 0.07%
    02-09 1.1627 1.1727 0.51%
    02-06 1.1568 1.1668 -0.22%
    02-05 1.1594 1.1694 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.34%
    2.27%
    0.74%
    1.92%
    2.31%
    9.90%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.47%
    2.41%
    0.31%
    0.99%
    2.35%
    5.76%
    9.69%
    16.49%
    同類排名
    2602 | 4934
    866 | 4869
    3961 | 4687
    3475 | 4315
    3460 | 4812
    2851 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3087.66%
    2024-12-3164.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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