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凈值估算(26-01-15 09:49)

--
近1月：1.76%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-14)

1.1642-0.61%
近3月：1.93%
近3年：--

累計凈值

1.1642
近6月：13.36%
成立來：16.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2025-04-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.94%
    1.76%
    1.93%
    13.36%
    1.19%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.04%
    1.75%
    2.26%
    14.07%
    1.29%
    18.85%
    39.43%
    9.79%
    同類排名
    4515 | 4737
    4148 | 4713
    3723 | 4506
    3027 | 4084
    4226 | 4762
    -- | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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