| 基金全稱 | 招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 024635（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(024635) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 蔡振 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-06 |
蔡振先生:中國國籍,研究生、碩士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投資部,曾任ETF專員、研究員,主要從事量化投資策略的研究?，F(xiàn)任招商安陽債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年8月5日至今)、招商安盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年8月5日至今)、招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年11月5日至今)、招商安福1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年1月18日至2024年3月26日)。招商安嘉債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年9月20日至今)。招商中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年11月18日至今)。招商安凱債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年3月3日至今)、招商興福靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年5月21日至今)、招商盛合靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年6月8日至今)、招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月23日至今)、招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月23日至今)、招商紅利量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年5月27日至今、招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年9月2日至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026161 | 招商安琪債券A | 債券型-混合二級 | 2025-11-24 | 至今 | 7天 | |
| 026162 | 招商安琪債券C | 債券型-混合二級 | 2025-11-24 | 至今 | 7天 | |
| 024635 | 招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 25天 | |
| 024634 | 招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 25天 | |
| 024637 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 90天 | 2.59% |
| 024636 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 90天 | 2.69% |
| 023806 | 招商紅利量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-27 | 至今 | 188天 | 11.11% |
| 023807 | 招商紅利量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-27 | 至今 | 188天 | 10.77% |
| 009727 | 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 222天 | 25.03% |
| 561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 222天 | 20.64% |
| 009726 | 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 222天 | 25.62% |
| 004142 | 招商盛合靈活混合A | 混合型-靈活 | 2024-06-08 | 至今 | 1年又176天 | 23.39% |
| 004143 | 招商盛合靈活混合C | 混合型-靈活 | 2024-06-08 | 至今 | 1年又176天 | 23.37% |
| 003861 | 招商興?；旌螦 | 混合型-靈活 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又194天 | 9.60% |
| 003862 | 招商興福混合C | 混合型-靈活 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又194天 | 9.28% |
| 017556 | 招商安凱債券 | 債券型-混合二級 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又274天 | 18.59% |
| 159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-18 | 至今 | 3年又14天 | 46.93% |
| 016513 | 招商安嘉債券 | 債券型-混合二級 | 2022-09-20 | 至今 | 3年又73天 | 24.51% |
| 014887 | 招商安福1年定開債發(fā)起式 | 債券型-混合二級 | 2022-01-18 | 2024-03-26 | 2年又68天 | 4.39% |
| 004194 | 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-05 | 至今 | 4年又27天 | 31.35% |
| 004195 | 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-05 | 至今 | 4年又27天 | 29.25% |
| 010430 | 招商安陽債券A | 債券型-混合二級 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又119天 | 27.41% |
| 012233 | 招商安盈債券C | 債券型-混合二級 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又119天 | 21.70% |
| 217024 | 招商安盈債券A | 債券型-混合二級 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又119天 | 22.66% |
| 010431 | 招商安陽債券C | 債券型-混合二級 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又119天 | 25.26% |
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| 姓名 | 王寧遠(yuǎn) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-06 |
王寧遠(yuǎn)先生:中國國籍,碩士。2018年2月至2022年9月在華泰柏瑞基金管理有限公司工作,歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、投資經(jīng)理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投資部,曾任研究員,現(xiàn)任招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年2月25日至今)、招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月23日至今)、招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年7月14日至今)。擬任招商上證綜合增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563930 | 招商上證綜合增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-29 | 至今 | 2天 | |
| 024635 | 招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 25天 | |
| 024634 | 招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 25天 | |
| 025010 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-28 | 至今 | 126天 | 7.75% |
| 004190 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 140天 | 10.09% |
| 004191 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 140天 | 9.91% |
| 161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 222天 | -4.53% |
| 013273 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 222天 | -4.58% |
| 022850 | 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 279天 | 15.28% |
| 022849 | 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 279天 | 15.55% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金作為增強(qiáng)指數(shù)型基金,以跟蹤標(biāo)的指數(shù)為主,一般情況下保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定,與此同時,在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,在有效控制基金跟蹤誤差的前提下,對基金資產(chǎn)進(jìn)行合理配置。 股票投資策略 本基金將參考標(biāo)的指數(shù)成份券在指數(shù)中的權(quán)重占比初步構(gòu)建投資組合,并考慮標(biāo)的指數(shù)調(diào)整作出相應(yīng)調(diào)整,同時,通過事前設(shè)置目標(biāo)跟蹤誤差、事中監(jiān)控、事后調(diào)整等手段,將跟蹤誤差控制在規(guī)定范圍內(nèi),控制與標(biāo)的指數(shù)偏離的風(fēng)險。 (1)指數(shù)增強(qiáng)策略 本基金指數(shù)增強(qiáng)策略主要通過多因子量化增強(qiáng)模型來實(shí)現(xiàn),具體可分為三個步驟: 1)因子分析 本基金基于標(biāo)的指數(shù)成份券及其他股票(含存托憑證)的各項(xiàng)歷史數(shù)據(jù),對價值、成長、趨勢、情緒、分析師預(yù)期等方面的因子在不同市場環(huán)境下對個股(含存托憑證)表現(xiàn)的影響進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,找到可能影響股票(含存托憑證)回報(bào)的因子。具體分析的因子包括以下幾個類別: 價值指標(biāo):P/E、企業(yè)價值/EBITDA、P/B、PEG等; 成長指標(biāo):主營業(yè)務(wù)利潤復(fù)合增長率等; 盈利指標(biāo):凈資產(chǎn)報(bào)酬率、總資產(chǎn)報(bào)酬率等; 運(yùn)營指標(biāo):存貨周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等; 一致預(yù)期指標(biāo):分析師預(yù)測數(shù)據(jù); 市場行為指標(biāo):動量、反轉(zhuǎn)、換手率等。 2)模型的構(gòu)建 在按類別分析的基礎(chǔ)上,本基金進(jìn)一步利用統(tǒng)計(jì)分析建立單個因子與未來超額回報(bào)關(guān)系,即因子預(yù)測能力,篩選出針對不同市場環(huán)境的有效因子,并根據(jù)預(yù)測能力和因子間相關(guān)性來最終構(gòu)建多因子量化增強(qiáng)模型。 3)模型的應(yīng)用與調(diào)整 在正常的市場情況下,本基金將主要依據(jù)多因子量化增強(qiáng)模型的運(yùn)行結(jié)果來進(jìn)行組合的構(gòu)建。同時,基金管理人也會定期對模型的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)和更新,以反映市場趨勢的變化。在市場出現(xiàn)非正常波動或基金管理人預(yù)測市場可能出現(xiàn)重大非正常波動時,基金經(jīng)理將根據(jù)公司研究團(tuán)隊(duì)結(jié)論及市場情況做出具有一定前瞻性的判斷,臨時調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 (2)風(fēng)險監(jiān)控與組合優(yōu)化 1)風(fēng)險監(jiān)控模型 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金。在追求超額收益的同時,本基金將建立專門的風(fēng)險預(yù)算控制模型,力爭將組合相對于標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差控制在一定范圍內(nèi)。 2)組合優(yōu)化模型 在多因子量化增強(qiáng)模型和風(fēng)險監(jiān)控模型分析的基礎(chǔ)上,基金管理人將根據(jù)預(yù)期收益、風(fēng)險預(yù)算和交易成本的水平,采用風(fēng)險優(yōu)化模型對股票(含存托憑證)投資組合進(jìn)行優(yōu)化。 港股投資策略 本基金所投資香港市場股票標(biāo)的需關(guān)注: (1)香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; (2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,在履行適當(dāng)程序后,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金對資產(chǎn)支持證券從五個方面綜合定價,選擇低估的品種進(jìn)行投資。五個方面包括信用因素、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。通過對股指期貨的投資,實(shí)現(xiàn)管理市場風(fēng)險和改善投資組合風(fēng)險收益特性的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、個券選擇策略和相對價值判斷策略等,對于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券等投資品種,將根據(jù)其特點(diǎn)采取相應(yīng)的投資策略。 (1)久期策略 根據(jù)國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、經(jīng)濟(jì)周期、國家的貨幣政策、匯率政策等經(jīng)濟(jì)因素,對未來利率走勢做出預(yù)測,并確定本基金投資組合久期的長短。 (2)期限結(jié)構(gòu)策略 根據(jù)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢、國家的貨幣政策、匯率政策、貨幣市場的供需關(guān)系、投資者對未來利率的預(yù)期等因素,對收益率曲線的變動趨勢及變動幅度做出預(yù)測,收益率曲線的變動趨勢包括:向上平行移動、向下平行移動、曲線趨緩轉(zhuǎn)折、曲線陡峭轉(zhuǎn)折、曲線正蝶式移動、曲線反蝶式移動,并根據(jù)變動趨勢及變動幅度預(yù)測來決定信用投資產(chǎn)品組合的期限結(jié)構(gòu),然后選擇采取相應(yīng)的期限結(jié)構(gòu)策略。 (3)個券選擇策略 通過分析債券收益率曲線變動、各期限段品種收益率及收益率基差波動等因素,預(yù)測收益率曲線的變動趨勢,并結(jié)合流動性偏好、信用分析等多種市場因素進(jìn)行分析,綜合評判個券的投資價值。在個券選擇的基礎(chǔ)上,構(gòu)建模擬組合,并比較不同模擬組合之間的收益和風(fēng)險匹配情況,確定風(fēng)險、收益匹配最佳的組合。 (4)相對價值判斷策略 根據(jù)對同類債券的相對價值判斷,選擇合適的交易時機(jī),增持相對低估、價格將上升的債券,減持相對高估、價格將下降的債券。 (5)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、獲取股票價格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供收益分配利潤進(jìn)行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額按四舍五入方法,保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險(港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風(fēng)險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險)等。 |
招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(024635) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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