| 基金全稱 | 招商恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024030（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月13日 | 成立日期 | 2025年06月30日 |
| 成立規(guī)模 | 2.239億份 | 資產規(guī)模 | 2.00億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C(024030) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 許榮漫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-30 |
許榮漫女士:中國國籍,研究生、碩士。2013年7月加入廣東倍智網(wǎng)絡科技有限公司工作,任咨詢顧問;2015年加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推廣經(jīng)理、研究員、高級研究員,現(xiàn)任招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年3月25日至今)、招商上證消費80交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年4月22日至今)、上證消費80交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年4月22日至今)、招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年8月4日至今)、招商中證光伏產業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年12月4日至今)、招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年5月9日至今)、招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年7月12日至今)、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年7月14日至今)、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年12月29日至2025年4月11日)、招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年1月19日至今)、招商中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年6月8日至今)、招商中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月8日至今)、招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月26日至今)、招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年11月26日至今)、招商恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年1月15日至今)、招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年1月16日至今)。曾任招商中證滬港深消費龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月11日起擔任招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、招商中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年5月8日至今)、招商中證衛(wèi)星產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年5月14日至今)。擬任招商恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024030 | 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 024029 | 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 159218 | 招商中證衛(wèi)星產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 51天 | 7.87% |
| 563770 | 招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 57天 | 3.80% |
| 513220 | 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 84天 | 9.30% |
| 512250 | 招商中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 92天 | 7.39% |
| 022840 | 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 169天 | 5.30% |
| 022841 | 招商華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 169天 | 5.16% |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 170天 | 18.06% |
| 022938 | 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 203天 | 2.09% |
| 022456 | 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 220天 | 3.49% |
| 022455 | 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 220天 | 3.61% |
| 560610 | 招商中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 251天 | 1.12% |
| 021828 | 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 269天 | 3.00% |
| 021829 | 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 269天 | 2.69% |
| 159631 | 招商中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-08 | 至今 | 1年又26天 | 15.94% |
| 020481 | 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又167天 | 29.87% |
| 020482 | 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又167天 | 29.32% |
| 016880 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 2025-04-11 | 1年又104天 | 11.30% |
| 016879 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 2025-04-11 | 1年又104天 | 11.87% |
| 018395 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-07 | 1年又261天 | -11.50% |
| 018396 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-07 | 1年又261天 | -12.11% |
| 561920 | 招商中證疫苗與生物技術ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-15 | 2024-07-13 | 1年又121天 | -39.58% |
| 159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-14 | 2025-04-11 | 2年又272天 | -23.99% |
| 016020 | 招商中證電池主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 2年又358天 | -44.92% |
| 016019 | 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 2年又358天 | -44.25% |
| 517990 | 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又57天 | -14.78% |
| 159898 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-05 | 2025-03-07 | 3年又3天 | -24.79% |
| 159849 | 招商中證生物科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-05 | 2024-10-26 | 2年又236天 | -32.94% |
| 517550 | 招商中證滬港深消費龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-20 | 2025-04-11 | 3年又82天 | -23.87% |
| 011966 | 招商中證光伏產業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 3年又213天 | -55.35% |
| 011967 | 招商中證光伏產業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 3年又213天 | -55.98% |
| 561910 | 招商中證電池主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 3年又335天 | -49.70% |
| 012417 | 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又48天 | -64.96% |
| 217017 | 招商上證消費80ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又74天 | -32.92% |
| 501068 | 招商富時A-H50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.73% |
| 510150 | 招商上證消費80ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又74天 | -34.72% |
| 501067 | 招商富時A-H50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.13% |
| 004407 | 招商上證消費80ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又74天 | -34.04% |
| 161726 | 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又102天 | -55.44% |
| 投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 |
| 投資策略 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,以目標ETF作為主要投資標的,方便投資人通過本基金投資目標ETF,本基金并不參與目標ETF的管理。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金對于標的指數(shù)成份券和備選成份券部分的投資,主要采用被動式指數(shù)化投資的方法進行日常管理。 目標ETF投資策略 1、基金組合構建原則 本基金主要投資于其指定的目標ETF。 2、基金組合的構建方法 在基金合同生效后,本基金將通過以下兩種方式構建基金組合,使得投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。 (1)按照目標ETF法律文件約定的方式申贖目標ETF; (2)在二級市場上買賣本基金的目標ETF,本基金的基金管理人在二級市場上買賣目標ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的; (3)目標ETF采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份券組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份券及其權重的變動進行相應調整。 3、日常組合調整 在基金的日常投資過程中,本基金將按照目標ETF法律文件約定的方式申購、贖回目標ETF的基金份額,實現(xiàn)指數(shù)化投資。根據(jù)市場情況,本基金亦可通過二級市場在證券交易所買入、賣出目標ETF基金份額。兩種投資方式主要根據(jù)交易成本、市場流動性以及價格的優(yōu)勢決定。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產支持證券標的資產的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風險,本基金將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,首先將基于對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益的分析確定投資時機,并根據(jù)風險資產投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風險系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運行趨勢以及股指期貨流動性、收益性、風險特征和估值水平的基礎上進行投資品種選擇,以對沖風險資產組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析研究的基礎上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率或基金的可供收益分配利潤進行評價,在符合收益分配相關規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配; 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點后第2位,小數(shù)點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生港股通高股息低波動指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標ETF為股票型指數(shù)基金,本基金預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。 本基金資產投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |