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單位凈值 (2026-02-09)

1.27120.61%
近1月：5.26%
近1年：31.73%

累計凈值

1.3052
近3月：2.52%
近3年：--

近6月：5.98%
成立來：30.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：13.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2025-01-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.54%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.2712 1.3052 0.61%
    02-06 1.2635 1.2975 0.26%
    02-05 1.2602 1.2942 0.16%
    02-04 1.2582 1.2922 1.92%
    02-03 1.2345 1.2685 0.44%
    02-02 1.2291 1.2631 -1.55%
    01-30 1.2485 1.2825 -1.38%
    01-29 1.2660 1.3000 1.07%
    01-28 1.2526 1.2866 1.75%
    01-27 1.2311 1.2651 0.10%
    01-26 1.2299 1.2639 0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.43%
    5.26%
    2.52%
    5.98%
    6.88%
    31.73%
    --
    --
    同類平均
    2.48%
    0.68%
    5.06%
    21.09%
    5.59%
    33.03%
    62.21%
    28.29%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    跟蹤標(biāo)的
    3.83%
    7.17%
    4.04%
    7.49%
    9.21%
    32.06%
    60.08%
    51.97%
    同類排名
    833 | 4835
    289 | 4815
    2673 | 4611
    3318 | 4217
    1576 | 4806
    1557 | 3502
    -- | 2559
    -- | 1992
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    良好

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