| 基金全稱 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023746（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月28日 | 成立日期 | 2025年05月07日 |
| 成立規(guī)模 | 2.522億份 | 資產規(guī)模 | 1.77億份（截止至：2025年05月07日） |
| 基金管理人 | 華富基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
華富新華中誠信紅利價值指數(shù)A(023746) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張婭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-07 |
張婭女士:中國國籍,美國俄亥俄州肯特州立大學金融工程碩士、碩士研究生學歷,具有多年海內外金融從業(yè)經(jīng)驗。曾在芝加哥期貨交易所、Danzas-AEI公司、Sun Gard Energy和聯(lián)合證券工作,2004年加入華泰柏瑞,從事投資研究和金融工程工作。曾任華泰柏瑞(原友邦華泰)上證紅利ETF基金的基金經(jīng)理。曾任華泰柏瑞上證中小盤ETF基金、華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理。曾任華泰柏瑞滬深300ETF基金及華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理。先后擔任華泰柏瑞基金管理有限公司指數(shù)投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理、上海同安投資管理有限公司副總經(jīng)理兼宏觀量化中心總經(jīng)理。曾任華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年4月加入華富基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、指數(shù)投資部總監(jiān)、公司公募投資決策委員會委員。自2018年1月23日至2020年11月11日擔任華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年4月22日至2022年1月20日擔任華富中債-0-5年中高等級信用債收益平衡指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月29日至2022年7月4日擔任華富新能源股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2019年1月28日起任華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年12月24日起任華富中證人工智能產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年4月23日起任華富中證人工智能產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2020年8月3日起任華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年7月22日起任華富消費成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年8月31日起任華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023746 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 023747 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 023271 | 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)E | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-20 | 至今 | 110天 | -0.83% |
| 022063 | 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-08-23 | 至今 | 260天 | 2.86% |
| 016122 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 2年又253天 | -16.47% |
| 016123 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 2年又253天 | -17.37% |
| 014958 | 華富消費成長股票C | 股票型 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又293天 | -19.30% |
| 014957 | 華富消費成長股票A | 股票型 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又293天 | -17.47% |
| 012445 | 華富新能源股票型發(fā)起式A | 股票型 | 2021-06-29 | 2022-07-04 | 1年又5天 | 3.40% |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-03 | 至今 | 4年又281天 | 20.61% |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-03 | 至今 | 4年又281天 | 21.28% |
| 008021 | 華富中證人工智能產業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又18天 | -13.85% |
| 008020 | 華富中證人工智能產業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又18天 | -12.53% |
| 007846 | 華富中債-0-5年中高等級信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.73% |
| 007847 | 華富中債-0-5年中高等級信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.32% |
| 515980 | 華富中證人工智能產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 5年又139天 | -1.23% |
| 006452 | 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-01-28 | 至今 | 6年又104天 | 27.95% |
| 006451 | 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-01-28 | 至今 | 6年又104天 | 28.78% |
| 001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-23 | 2020-11-11 | 2年又293天 | 1.15% |
| 001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-01-23 | 2020-11-11 | 2年又293天 | 0.81% |
| 460300 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2012-05-29 | 2015-06-12 | 3年又14天 | 115.10% |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2012-05-04 | 2015-06-12 | 3年又39天 | 104.27% |
| 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2011-01-26 | 2015-06-12 | 4年又138天 | 88.90% |
| 510220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF | 指數(shù)型-股票 | 2011-01-26 | 2015-06-12 | 4年又138天 | 97.17% |
| 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2006-11-17 | 2015-06-12 | 8年又209天 | 215.61% |
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| 姓名 | 李孝華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-07 |
李孝華先生:碩士研究生學歷,中國國籍,南開大學金融學碩士、碩士研究生學歷。曾任金瑞期貨研究所貴金屬研究員、國泰安信息技術有限公司量化投資平臺設計與開發(fā)員、華泰柏瑞基金基金經(jīng)理助理。2019年10月加入華富基金管理有限公司,曾任指數(shù)投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任指數(shù)投資部權益指數(shù)經(jīng)理。自2021年5月7日至2024年10月27日擔任華富中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日至2024年12月25日擔任華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年10月28日至2025年2月17日擔任華富中證A100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年6月28日起任華富中證證券公司先鋒策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年8月11日起任華富中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年11月17日起任華富中小企業(yè)100指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年9月5日起任華富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日起任華富中證人工智能產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日起任華富中證人工智能產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2023年3月24日起任華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年1月15日起任華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年2月18日起任華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023747 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 023746 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 561870 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 11天 | 0.27% |
| 561880 | 華富中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 115天 | 1.97% |
| 022661 | 華富中證A100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 170天 | -1.95% |
| 019198 | 華富靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-07 | 至今 | 1年又246天 | -29.28% |
| 001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又48天 | 12.15% |
| 001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又48天 | 12.38% |
| 008021 | 華富中證人工智能產業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又91天 | 14.41% |
| 008020 | 華富中證人工智能產業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又91天 | 15.18% |
| 016122 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.01% |
| 016123 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.68% |
| 515980 | 華富中證人工智能產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又91天 | 13.72% |
| 000398 | 華富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又248天 | -33.68% |
| 410010 | 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又175天 | -37.16% |
| 561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又273天 | -46.60% |
| 516980 | 華富中證證券公司先鋒策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-28 | 至今 | 3年又317天 | -0.92% |
| 410008 | 華富中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又4天 | -17.57% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,爭取實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股、備選成份股、其他國內依法發(fā)行上市的股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構債券、短期融資券(含超短期融資券)等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協(xié)議存款、銀行通知存款等)、國債期貨、股指期貨、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標的股票,本基金還將關注香港股票市場制度與內地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面,港股通每日額度應用情況,人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 組合復制策略 本基金主要采用完全復制法進行投資,即按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重來構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。但因特殊情況(比如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%,預期年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整等其他原因,導致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 當指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 本基金運作過程中,當指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況、組合風險收益情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 若相關轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 資產支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產池結構及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金可參與國債期貨交易。若本基金參與國債期貨交易,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關度等因素,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。 股指期貨交易策略 本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關度等因素,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。 債券投資策略 本基金將密切關注國內外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,基于本基金流動性管理的需要投資于政府債券、央行票據(jù)和金融債等固定收益類品種,以保證基金資產流動性,并降低組合跟蹤誤差。 此外,本基金可投資于可轉換債券和可交換債券,因為可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,且具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本素質優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券和可交換債券進行投資,并采用期權定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、同一類別的每一基金份額享有同等分配權;本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同; 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,當收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,本基金可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金可以根據(jù)實際情況在其他日期進行收益評價,在符合上述有關基金分紅條件的情形下,本基金可進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 新華中誠信紅利價值指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)類似的風險收益特征。 本基金如果投資港股通標的股票,還可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
華富新華中誠信紅利價值指數(shù)A(023746) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
華富新華中誠信紅利價值指數(shù)A(023746) - 基金公告
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- 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告2025-05-08
- 華富基金管理有限公司關于董事長變更的公告2025-04-30
- 關于華富新華中誠信紅利價值指數(shù)型證券投資基金延長募集期的公告2025-04-17
- 華富基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年度)2025-03-31