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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D(022063
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.27%
近1年：2.57%

單位凈值 (2025-09-01)

1.05580.06%
近3月：-0.16%
近3年：--

累計凈值

1.1218
近6月：0.72%
成立來：2.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2024-08-23管 理 人：華富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.27%
    -0.16%
    0.72%
    0.09%
    2.57%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    -0.03%
    -0.28%
    -0.06%
    0.74%
    0.17%
    3.20%
    8.61%
    12.06%
    同類排名
    557 | 630
    514 | 623
    515 | 599
    316 | 574
    344 | 558
    147 | 505
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
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