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單位凈值 (2026-02-27)

1.1742-0.31%
近1月：0.21%
近1年：20.23%

累計(jì)凈值

2.0872
近3月：4.55%
近3年：22.41%

近6月：7.71%
成立來(lái)：137.05%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1742 2.0872 -0.31%
    02-26 1.1779 2.0909 -0.19%
    02-25 1.1801 2.0931 0.56%
    02-24 1.1735 2.0865 0.94%
    02-13 1.1626 2.0756 -1.17%
    02-12 1.1764 2.0894 0.12%
    02-11 1.1750 2.0880 -0.20%
    02-10 1.1774 2.0904 0.10%
    02-09 1.1762 2.0892 1.48%
    02-06 1.1591 2.0721 -0.46%
    02-05 1.1644 2.0774 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.00%
    0.21%
    4.55%
    7.71%
    1.90%
    20.23%
    37.72%
    22.41%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3160 | 4934
    2381 | 4869
    3337 | 4687
    2856 | 4315
    3604 | 4812
    2331 | 3536
    1784 | 2562
    1324 | 2007
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
80 0 從21年分紅后至今還沒(méi)有分過(guò)紅呢？不知什么時(shí)候能分 年年斗金的柳棲梧 02-28 08:56
88 2 今天怎么還沒(méi)更新 基民En3S2z 02-27 17:02
179 0 看圖說(shuō)話｜節(jié)后情緒有所回升（20260226） 華泰柏瑞基金 02-27 16:56
390 0 看圖說(shuō)話｜保守情緒仍占上風(fēng)（20260212） 華泰柏瑞基金 02-13 15:15
189 0 關(guān)于華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A持有現(xiàn)金的問(wèn)題。 熊鐵鐵 02-09 21:52
320 4 經(jīng)理同志：請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題。其一，元月19日不是分紅登 點(diǎn)石來(lái)財(cái)de孫尚香 02-06 20:46
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