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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：3.52%
近1年：25.27%

單位凈值 (2026-01-14)

1.1790-0.37%
近3月：4.62%
近3年：21.90%

累計凈值

2.0920
近6月：18.03%
成立來：138.02%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：13.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1790 2.0920 -0.37%
    01-13 1.1834 2.0964 -0.56%
    01-12 1.1901 2.1031 0.61%
    01-09 1.1829 2.0959 0.42%
    01-08 1.1779 2.0909 -0.74%
    01-07 1.1867 2.0997 -0.28%
    01-06 1.1900 2.1030 1.47%
    01-05 1.1728 2.0858 1.78%
    12-31 1.1523 2.0653 -0.44%
    12-30 1.1574 2.0704 0.24%
    12-29 1.1546 2.0676 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    3.52%
    4.62%
    18.03%
    2.32%
    25.27%
    46.53%
    21.90%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    3788 | 4737
    3438 | 4713
    3228 | 4506
    2533 | 4084
    3615 | 4762
    2433 | 3413
    1672 | 2509
    1328 | 1987
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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