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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A(460300
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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.26%
近1年：14.11%

單位凈值 (2025-07-01)

0.97830.15%
近3月：2.11%
近3年：-6.28%

累計凈值

1.8913
近6月：1.16%
成立來：97.51%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：9.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.9783 1.8913 0.15%
    06-30 0.9768 1.8898 0.42%
    06-27 0.9727 1.8857 -0.50%
    06-26 0.9776 1.8906 -0.23%
    06-25 0.9799 1.8929 1.41%
    06-24 0.9663 1.8793 1.13%
    06-23 0.9555 1.8685 0.28%
    06-20 0.9528 1.8658 0.17%
    06-19 0.9512 1.8642 -0.75%
    06-18 0.9584 1.8714 0.13%
    06-17 0.9572 1.8702 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.24%
    3.26%
    2.11%
    1.16%
    1.16%
    14.11%
    5.91%
    -6.28%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2713 | 3968
    2422 | 3936
    1769 | 3706
    2331 | 3426
    2331 | 3426
    2054 | 2888
    1005 | 2218
    1003 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    2023-06-3021.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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