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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.29%
近1年：18.23%

單位凈值 (2025-11-28)

1.12580.24%
近3月：1.59%
近3年：25.94%

累計(jì)凈值

2.0388
近6月：18.98%
成立來：127.28%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1258 2.0388 0.24%
    11-27 1.1231 2.0361 -0.04%
    11-26 1.1236 2.0366 0.55%
    11-25 1.1174 2.0304 0.88%
    11-24 1.1076 2.0206 -0.11%
    11-21 1.1088 2.0218 -2.31%
    11-20 1.1350 2.0480 -0.46%
    11-19 1.1403 2.0533 0.41%
    11-18 1.1356 2.0486 -0.60%
    11-17 1.1424 2.0554 -0.62%
    11-14 1.1495 2.0625 -1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.53%
    -3.29%
    1.59%
    18.98%
    16.41%
    18.23%
    31.18%
    25.94%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3277 | 4672
    2232 | 4562
    1826 | 4331
    2174 | 3932
    2285 | 3410
    2075 | 3216
    1325 | 2428
    1039 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-27 09:23
228 0 看圖說話｜市場情緒持續(xù)回落（20251120） 華泰柏瑞基金 11-24 08:35
96 1 靠！今天忘了抄底！ 笑逐顏開的祝三仟 11-21 20:56
98 0 買不買 股友5607A3919d 11-19 14:30
398 1 看圖說話｜市場延續(xù)拉鋸狀態(tài)（20251113） 華泰柏瑞基金 11-17 10:29
103 0 年底這幾個(gè)月大倉位就先放這邊了 周周和末末 11-04 11:37
159 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-28 01:13
124 0 單押賽道波動(dòng)受不了，還是寬基勝率高 昵稱一百斤 10-10 14:33
135 0 今年多少人都沒跑贏滬深300，不如至今買這個(gè) 蕭瑟秋風(fēng)今又在 10-10 14:31
949 2 那些最受歡迎的指數(shù)（一）滬深300 投基行動(dòng)派 10-09 22:17
680 0 全球芯片需求都在漲，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈又給力，這波行 玉玉77 10-09 13:09
655 0 看走勢，周期上，有保障。招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián) 米米愛我 10-09 13:06
653 0 全球復(fù)蘇，國內(nèi)支持，前景好。招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ET 大12 10-09 13:03
642 0 全球復(fù)蘇，國內(nèi)支持，前景好。招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ET 大12 10-09 13:03
659 0 看圖說話｜市場情緒震蕩降溫（20250925） 華泰柏瑞基金 09-26 17:41
148 0 四五年沒有分紅了 年年斗金的柳棲梧 09-09 14:55
202 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:33
258 0 公告華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接基金凈值日報(bào)2025- 基金資訊 08-27 10:15
391 1 為啥7月的分紅至今沒到帳，是忽悠人的吧。應(yīng)該學(xué)習(xí)恒 點(diǎn)石來財(cái)de孫尚香 08-22 00:05
314 1 5G/6G賦能云端機(jī)器人：低時(shí)延高可靠網(wǎng)絡(luò)使復(fù)雜運(yùn) 佛系玩基仔 08-19 02:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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