基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 14:55)

--
近1月：7.96%
近1年：36.03%

單位凈值 (2025-08-29)

1.11640.74%
近3月：17.33%
近3年：15.02%

累計(jì)凈值

2.0294
近6月：16.49%
成立來(lái)：125.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1164 2.0294 0.74%
    08-28 1.1082 2.0212 1.65%
    08-27 1.0902 2.0032 -1.39%
    08-26 1.1056 2.0186 -0.34%
    08-25 1.1094 2.0224 1.96%
    08-22 1.0881 2.0011 2.00%
    08-21 1.0668 1.9798 0.38%
    08-20 1.0628 1.9758 1.08%
    08-19 1.0514 1.9644 -0.35%
    08-18 1.0551 1.9681 0.83%
    08-15 1.0464 1.9594 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.60%
    7.96%
    17.33%
    16.49%
    15.44%
    36.03%
    21.40%
    15.02%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1963 | 4299
    2252 | 4189
    2388 | 3944
    2111 | 3565
    2380 | 3420
    2069 | 2987
    1442 | 2273
    1060 | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:33
65 0 公告華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接基金凈值日?qǐng)?bào)2025- 基金資訊 08-27 10:15
164 1 為啥7月的分紅至今沒(méi)到帳，是忽悠人的吧。應(yīng)該學(xué)習(xí)恒 點(diǎn)石來(lái)財(cái)de孫尚香 08-22 00:05
152 1 5G/6G賦能云端機(jī)器人：低時(shí)延高可靠網(wǎng)絡(luò)使復(fù)雜運(yùn) 佛系玩基仔 08-19 02:34
12490 13 呆呆基 08-02 09:43
102 0 這只基金太懂科技股！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）近 風(fēng)度翩翩的盧 07-31 14:55
1438 0 弱水三千，我取滬深300 華泰柏瑞基金 07-25 10:02
261 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加中國(guó)建設(shè)銀行股份有 基金資訊 07-23 00:45
889 0 看圖說(shuō)話｜指數(shù)熱度持續(xù)提升（20250717） 華泰柏瑞基金 07-21 11:15
185 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-21 00:33
198 0 我的分紅還沒(méi)到帳，咋回事？ 點(diǎn)石來(lái)財(cái)de孫尚香 07-20 09:57
190 0 我的分紅還沒(méi)到帳，咋回事？ 點(diǎn)石來(lái)財(cái)de孫尚香 07-20 09:57
196 0 提建議啊，清倉(cāng)基金干啥老換地方？不好找??！哪位指點(diǎn) 點(diǎn)石來(lái)財(cái)de孫尚香 07-20 09:54
136 0 終于能到一元了 年年斗金的柳棲梧 07-17 14:36
194 0 今天數(shù)字經(jīng)濟(jì)太火爆了！板塊暴漲6.83%。同泰數(shù)字 沈璽征 07-16 07:53
127 0 大盤漲了這么多我的買了五年怎么還沒(méi)有到本 年年斗金的柳棲梧 07-14 18:08
1308 0 看圖說(shuō)話｜指數(shù)趨勢(shì)漸強(qiáng)（20250704） 華泰柏瑞基金 07-04 18:03
1781 2 為何備受資金青睞？聽(tīng)說(shuō)即將改名：A500ETF華泰 養(yǎng)基司令 07-02 23:12
118 0 不是說(shuō)滬深300分紅嗎？怎么找不到？ 點(diǎn)石來(lái)財(cái)de孫尚香 06-30 11:40
169 0 數(shù)據(jù) | 2025年1-5月全國(guó)吸收外資3581. 我是數(shù)據(jù)派 06-23 09:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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