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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：7.72%
近1年：33.26%

單位凈值 (2025-08-29)

1.38580.70%
近3月：16.33%
近3年：9.98%

累計凈值

2.0568
近6月：15.42%
成立來：113.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李孝華
成 立 日：2009-12-30管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.27%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3858 2.0568 0.70%
    08-28 1.3761 2.0471 1.78%
    08-27 1.3520 2.0230 -1.30%
    08-26 1.3698 2.0408 -0.34%
    08-25 1.3745 2.0455 2.16%
    08-22 1.3454 2.0164 2.39%
    08-21 1.3140 1.9850 0.56%
    08-20 1.3067 1.9777 1.12%
    08-19 1.2922 1.9632 -0.77%
    08-18 1.3022 1.9732 0.72%
    08-15 1.2929 1.9639 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.00%
    7.72%
    16.33%
    15.42%
    15.44%
    33.26%
    18.43%
    9.98%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    3.06%
    7.91%
    15.50%
    14.39%
    14.48%
    35.59%
    17.28%
    6.40%
    同類排名
    1593 | 4299
    2342 | 4189
    2584 | 3944
    2290 | 3565
    2380 | 3420
    2273 | 2987
    1591 | 2273
    1287 | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3066.47%
    2024-12-3155.94%
    2024-06-3031.06%
    2023-12-3135.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-04 09:06
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