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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.80%
近1年：21.35%

單位凈值 (2025-10-16)

1.44020.33%
近3月：17.11%
近3年：22.45%

累計凈值

2.1162
近6月：24.00%
成立來：122.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.24億元（2025-06-30）基金經理：李孝華
成 立 日：2009-12-30管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.4402 2.1162 0.33%
    10-15 1.4355 2.1115 1.42%
    10-14 1.4154 2.0914 -1.38%
    10-13 1.4352 2.1112 -0.42%
    10-10 1.4413 2.1173 -2.40%
    10-09 1.4767 2.1527 1.76%
    09-30 1.4511 2.1271 0.78%
    09-29 1.4399 2.1159 1.41%
    09-26 1.4199 2.0959 -1.05%
    09-25 1.4349 2.1109 0.65%
    09-24 1.4306 2.1016 1.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.47%
    2.80%
    17.11%
    24.00%
    20.39%
    21.35%
    29.16%
    22.45%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -2.68%
    2.94%
    17.75%
    23.48%
    19.73%
    21.78%
    28.68%
    19.14%
    同類排名
    1855 | 4433
    821 | 4429
    1634 | 4117
    2180 | 3752
    2096 | 3416
    2112 | 3068
    1508 | 2350
    1214 | 1889
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3066.47%
    2024-12-3155.94%
    2024-06-3031.06%
    2023-12-3135.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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