基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：6.32%
近1年：30.19%

單位凈值 (2026-01-16)

1.5032-0.31%
近3月：4.80%
近3年：19.69%

累計(jì)凈值

2.1852
近6月：22.73%
成立來：133.51%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李孝華
成 立 日：2009-12-30管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.5032 2.1852 -0.31%
    01-15 1.5078 2.1898 0.54%
    01-14 1.4997 2.1817 -0.24%
    01-13 1.5033 2.1853 -0.60%
    01-12 1.5124 2.1944 0.39%
    01-09 1.5065 2.1885 0.45%
    01-08 1.4998 2.1818 -0.66%
    01-07 1.5098 2.1918 -0.20%
    01-06 1.5128 2.1948 1.53%
    01-05 1.4900 2.1720 2.23%
    12-31 1.4575 2.1395 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    6.32%
    4.80%
    22.73%
    3.14%
    30.19%
    48.57%
    19.69%
    同類平均
    0.97%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.29%
    6.18%
    3.92%
    22.38%
    3.31%
    28.67%
    47.90%
    15.16%
    同類排名
    3432 | 4823
    3055 | 4740
    2619 | 4512
    2150 | 4101
    3226 | 4814
    2097 | 3430
    1497 | 2511
    1347 | 1990
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3066.47%
    2024-12-3155.94%
    2024-06-3031.06%
    2023-12-3135.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-26 09:12
76 0 公告華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-28 09:36
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