| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)城元利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)城元利債券C |
| 基金代碼 | 023699（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
長(zhǎng)城元利債券C(023699) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 魏建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-14 |
魏建先生:中國(guó)國(guó)籍,南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)與天津大學(xué)管理學(xué)雙學(xué)士、南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2008年7月-2020年2月曾就職于博時(shí)基金管理有限公司。2020年3月加入長(zhǎng)城基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員,自2021年6月至2021年11月任“長(zhǎng)城轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年7月至2022年7月任“長(zhǎng)城久榮純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2020年7月至今任“長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券型證券投資基金”、“長(zhǎng)城久穩(wěn)債券型證券投資基金”、“長(zhǎng)城積極增利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年6月至今任“長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至今任“長(zhǎng)城恒利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至今任“長(zhǎng)城悅享增利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年12月至2024年05月29日任“長(zhǎng)城信利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年6月至今任“長(zhǎng)城瑞利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年11月至今任“長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年12月至今任“長(zhǎng)城永利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025278 | 長(zhǎng)城積極增利債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2025-08-18 | 至今 | 17天 | -1.51% |
| 023698 | 長(zhǎng)城元利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-14 | 至今 | 21天 | |
| 023699 | 長(zhǎng)城元利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-08-14 | 至今 | 21天 | |
| 020605 | 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-01-18 | 至今 | 1年又230天 | 5.37% |
| 019775 | 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2023-10-19 | 至今 | 1年又321天 | 8.25% |
| 016743 | 長(zhǎng)城永利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又266天 | 8.94% |
| 016744 | 長(zhǎng)城永利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又266天 | 8.52% |
| 015591 | 長(zhǎng)城聚利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又285天 | 8.54% |
| 015590 | 長(zhǎng)城聚利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又285天 | 8.84% |
| 014877 | 長(zhǎng)城瑞利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又82天 | 8.96% |
| 014876 | 長(zhǎng)城瑞利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又82天 | 10.14% |
| 014105 | 長(zhǎng)城信利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-21 | 2024-05-29 | 2年又160天 | 7.74% |
| 014035 | 長(zhǎng)城悅享增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-23 | 至今 | 3年又286天 | 4.89% |
| 013187 | 長(zhǎng)城恒利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又292天 | 7.66% |
| 013186 | 長(zhǎng)城恒利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又292天 | 8.85% |
| 011898 | 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-22 | 至今 | 4年又75天 | -11.59% |
| 011897 | 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-22 | 至今 | 4年又75天 | -10.09% |
| 012567 | 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.12% |
| 012566 | 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.21% |
| 001296 | 長(zhǎng)城悅享增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-04 | 至今 | 4年又93天 | 8.42% |
| 200113 | 長(zhǎng)城積極增利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-07-20 | 至今 | 5年又47天 | 5.60% |
| 200013 | 長(zhǎng)城積極增利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-07-20 | 至今 | 5年又47天 | 7.82% |
| 005845 | 長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi) | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-07-20 | 2022-07-27 | 2年又7天 | 7.60% |
| 003290 | 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-07-10 | 2023-01-31 | 2年又205天 | 2.75% |
| 008974 | 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-10 | 至今 | 5年又57天 | 20.19% |
| 200009 | 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-10 | 至今 | 5年又57天 | 21.37% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)主動(dòng)管理,追求基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政策性金融債(不包括次級(jí)債)、商業(yè)銀行金融債(不包括次級(jí)債)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括活期存款、定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、信用債(商業(yè)銀行金融債除外)和國(guó)債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定不同資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類(lèi)證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 組合久期配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)市場(chǎng)利率變化動(dòng)態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。 信用債投資策略 本基金投資的信用債僅包括商業(yè)銀行金融債。本基金投資信用債的信用評(píng)級(jí)在AA+(含)以上。其中投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的80%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的20%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定,因流動(dòng)性或政策等因素限制導(dǎo)致無(wú)法調(diào)整的除外。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定主要參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí),可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行綜合認(rèn)定。基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合上述比例要求。 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、債券收益率、流動(dòng)性等因素,評(píng)估其投資價(jià)值,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資。同時(shí),本基金將采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。在債券收益率曲線比較陡峭時(shí)買(mǎi)入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,隨著持有期限的延長(zhǎng),債券的剩余期限將會(huì)縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,從而獲得資本利得收入。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過(guò)債券回購(gòu),放大杠桿進(jìn)行投資操作。 未來(lái)隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,具體收益分配方案詳見(jiàn)基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
長(zhǎng)城元利債券C(023699) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
長(zhǎng)城元利債券C(023699) - 基金公告