| 基金全稱 | 長城元利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城元利債券A |
| 基金代碼 | 023698（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 魏建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-14 |
魏建先生:中國國籍,南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)與天津大學(xué)管理學(xué)雙學(xué)士、南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2008年7月-2020年2月曾就職于博時(shí)基金管理有限公司。2020年3月加入長城基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員,自2021年6月至2021年11月任“長城轉(zhuǎn)型成長靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年7月至2022年7月任“長城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2020年7月至今任“長城穩(wěn)健增利債券型證券投資基金”、“長城久穩(wěn)債券型證券投資基金”、“長城積極增利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年6月至今任“長城悅享回報(bào)債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至今任“長城恒利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至今任“長城悅享增利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年12月至2024年05月29日任“長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年6月至今任“長城瑞利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年11月至今任“長城聚利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年12月至今任“長城永利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025278 | 長城積極增利債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2025-08-18 | 至今 | 17天 | -1.51% |
| 023698 | 長城元利債券A | 債券型-長債 | 2025-08-14 | 至今 | 21天 | |
| 023699 | 長城元利債券C | 債券型-長債 | 2025-08-14 | 至今 | 21天 | |
| 020605 | 長城穩(wěn)健增利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-01-18 | 至今 | 1年又230天 | 5.37% |
| 019775 | 長城穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2023-10-19 | 至今 | 1年又321天 | 8.25% |
| 016743 | 長城永利債券A | 債券型-長債 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又266天 | 8.94% |
| 016744 | 長城永利債券C | 債券型-長債 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又266天 | 8.52% |
| 015591 | 長城聚利純債C | 債券型-長債 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又285天 | 8.54% |
| 015590 | 長城聚利純債A | 債券型-長債 | 2022-11-24 | 至今 | 2年又285天 | 8.84% |
| 014877 | 長城瑞利純債債券C | 債券型-長債 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又82天 | 8.96% |
| 014876 | 長城瑞利純債債券A | 債券型-長債 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又82天 | 10.14% |
| 014105 | 長城信利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-12-21 | 2024-05-29 | 2年又160天 | 7.74% |
| 014035 | 長城悅享增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-23 | 至今 | 3年又286天 | 4.89% |
| 013187 | 長城恒利債券C | 債券型-長債 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又292天 | 7.66% |
| 013186 | 長城恒利債券A | 債券型-長債 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又292天 | 8.85% |
| 011898 | 長城悅享回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-22 | 至今 | 4年又75天 | -11.59% |
| 011897 | 長城悅享回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-22 | 至今 | 4年又75天 | -10.09% |
| 012567 | 長城久穩(wěn)債券D | 債券型-長債 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.12% |
| 012566 | 長城久穩(wěn)債券C | 債券型-長債 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.21% |
| 001296 | 長城悅享增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-04 | 至今 | 4年又93天 | 8.42% |
| 200113 | 長城積極增利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-07-20 | 至今 | 5年又47天 | 5.60% |
| 200013 | 長城積極增利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-07-20 | 至今 | 5年又47天 | 7.82% |
| 005845 | 長城久榮純債定開 | 債券型-長債 | 2020-07-20 | 2022-07-27 | 2年又7天 | 7.60% |
| 003290 | 長城久穩(wěn)債券A | 債券型-長債 | 2020-07-10 | 2023-01-31 | 2年又205天 | 2.75% |
| 008974 | 長城穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-10 | 至今 | 5年又57天 | 20.19% |
| 200009 | 長城穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-10 | 至今 | 5年又57天 | 21.37% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過主動(dòng)管理,追求基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政策性金融債(不包括次級(jí)債)、商業(yè)銀行金融債(不包括次級(jí)債)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括活期存款、定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、信用債(商業(yè)銀行金融債除外)和國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對(duì)大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定不同資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 組合久期配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)市場利率變化動(dòng)態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。 信用債投資策略 本基金投資的信用債僅包括商業(yè)銀行金融債。本基金投資信用債的信用評(píng)級(jí)在AA+(含)以上。其中投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的80%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的20%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定,因流動(dòng)性或政策等因素限制導(dǎo)致無法調(diào)整的除外。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定主要參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí),可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行綜合認(rèn)定?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合上述比例要求。 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、債券收益率、流動(dòng)性等因素,評(píng)估其投資價(jià)值,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資。同時(shí),本基金將采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。在債券收益率曲線比較陡峭時(shí)買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會(huì)縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,從而獲得資本利得收入。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,具體收益分配方案詳見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 長城基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-09-04
- 長城基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-08-23
- 長城基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-08-19
- 長城元利債券型證券投資基金基金合同2025-08-14
- 長城元利債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-08-14