| 基金全稱 | 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A |
| 基金代碼 | 023453（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A(023453) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 徐一恒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
徐一恒先生:中國(guó)國(guó)籍。武漢大學(xué)金融工程學(xué)碩士。相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。從業(yè)經(jīng)歷:2010年7月至2014年12月任匯添富基金債券分析師,2014年12月至2019年8月任匯添富基金專戶投資經(jīng)理。曾任匯添富鑫益定開債的基金經(jīng)理。曾任匯添富鑫遠(yuǎn)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月4日擔(dān)任匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月4日至2023年5月12日擔(dān)任匯添富年年泰定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月4日至2022年10月11日擔(dān)任匯添富年年益定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月4日擔(dān)任匯添富年年豐定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月5日擔(dān)任匯添富穩(wěn)健收益混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月10日擔(dān)任匯添富穩(wěn)健添盈一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月9日至2023年11月06日任匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年7月27日至今任匯添富中高等級(jí)信用債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年6月27日至2023年8月23日任匯添富鑫裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023454 | 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | |
| 023453 | 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | |
| 020623 | 匯添富穩(wěn)健收益混合B | 混合型-偏債 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又156天 | 5.75% |
| 015363 | 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-06-27 | 2023-08-23 | 1年又57天 | 0.00% |
| 015362 | 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-06-27 | 2023-08-23 | 1年又57天 | 3.17% |
| 011658 | 匯添富中高等級(jí)信用債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又342天 | 14.91% |
| 011659 | 匯添富中高等級(jí)信用債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又342天 | 13.54% |
| 011660 | 匯添富中高等級(jí)信用債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又342天 | 14.62% |
| 010480 | 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2021-02-09 | 2023-11-06 | 2年又270天 | -6.23% |
| 010045 | 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2020-09-10 | 至今 | 4年又297天 | 0.57% |
| 009737 | 匯添富穩(wěn)健收益混合C | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 至今 | 4年又333天 | -5.77% |
| 009736 | 匯添富穩(wěn)健收益混合A | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 至今 | 4年又333天 | -3.88% |
| 004451 | 匯添富雙鑫添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-06-04 | 至今 | 5年又30天 | 24.57% |
| 004436 | 匯添富年年泰定開混合A | 混合型-偏債 | 2020-06-04 | 2023-05-12 | 2年又342天 | -0.95% |
| 000123 | 匯添富實(shí)業(yè)債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-06-04 | 至今 | 5年又30天 | 21.33% |
| 004452 | 匯添富雙鑫添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-06-04 | 至今 | 5年又30天 | 22.16% |
| 000122 | 匯添富實(shí)業(yè)債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-06-04 | 至今 | 5年又30天 | 23.83% |
| 004535 | 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-06-04 | 2022-10-11 | 2年又129天 | 5.34% |
| 004437 | 匯添富年年泰定開混合C | 混合型-偏債 | 2020-06-04 | 2023-05-12 | 2年又342天 | -2.68% |
| 004534 | 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-06-04 | 2022-10-11 | 2年又129天 | 6.34% |
| 008081 | 匯添富鑫遠(yuǎn)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-04 | 2021-09-02 | 1年又273天 | 3.94% |
| 004469 | 匯添富鑫益定開債A | 債券型-混合一級(jí) | 2019-09-04 | 2021-09-02 | 1年又364天 | 5.34% |
| 004470 | 匯添富鑫益定開債C | 債券型-混合一級(jí) | 2019-09-04 | 2021-09-02 | 1年又364天 | 4.49% |
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| 姓名 | 陳思行 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
陳思行女士:中國(guó)國(guó)籍,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士。2011年7月至2012年9月任方正證券投資經(jīng)理;2012年10月至2016年7月任光大證券高級(jí)投資經(jīng)理;2016年9月至2019年4月任銀華基金投資經(jīng)理;2019年5月至2021年12月任平安養(yǎng)老投資經(jīng)理;2021年12月至2022年7月任國(guó)壽養(yǎng)老高級(jí)投資經(jīng)理。2022年7月加入?yún)R添富基金。2022年8月23日至2024年3月29日任匯添富雙利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2022年8月23日至2024年6月13日任匯添富鑫福債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年2月1日至2024年5月9日任匯添富添添樂(lè)雙盈債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年8月29日至今任匯添富絕對(duì)收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年11月24日至今任匯添富穩(wěn)榮回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年4月9日至今任匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2022年11月3日至今任匯添富穩(wěn)健盈和一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年3月22日至今任匯添富添添樂(lè)雙鑫債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年3月29日至今任匯添富雙利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年5月9日至今任匯添富添添樂(lè)雙盈債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年10月29日至今任匯添富弘悅回報(bào)混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年01月24日至今任匯添富弘瑞回報(bào)混合發(fā)起式的基金經(jīng)理。2025年2月21日擔(dān)任匯添富鑫享添利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年05月15日至今任匯添富弘達(dá)回報(bào)混合發(fā)起式的基金經(jīng)理。2025年05月15日至今任匯添富弘盛回報(bào)混合發(fā)起式的基金經(jīng)理。2025年06月13日擔(dān)任匯添富雙頤債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任匯添富穩(wěn)健欣享一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023454 | 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | |
| 023453 | 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | |
| 017902 | 匯添富雙頤債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-06-13 | 至今 | 20天 | 0.70% |
| 017903 | 匯添富雙頤債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-06-13 | 至今 | 20天 | 0.69% |
| 022573 | 匯添富弘達(dá)回報(bào)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 49天 | 1.43% |
| 022417 | 匯添富弘盛回報(bào)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 49天 | 0.30% |
| 022416 | 匯添富弘盛回報(bào)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 49天 | 0.35% |
| 022572 | 匯添富弘達(dá)回報(bào)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 49天 | 1.48% |
| 012951 | 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2025-02-21 | 至今 | 132天 | 2.97% |
| 012952 | 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2025-02-21 | 至今 | 132天 | 2.84% |
| 019697 | 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合B | 混合型-偏債 | 2025-02-21 | 至今 | 132天 | 2.96% |
| 022320 | 匯添富弘瑞回報(bào)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 至今 | 160天 | -3.15% |
| 022321 | 匯添富弘瑞回報(bào)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 至今 | 160天 | -3.32% |
| 022276 | 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 247天 | 7.32% |
| 022277 | 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 247天 | 7.04% |
| 017592 | 匯添富添添樂(lè)雙盈債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-05-09 | 至今 | 1年又55天 | 5.64% |
| 017593 | 匯添富添添樂(lè)雙盈債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-05-09 | 至今 | 1年又55天 | 5.17% |
| 470018 | 匯添富雙利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-29 | 至今 | 1年又96天 | 8.42% |
| 000692 | 匯添富雙利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-29 | 至今 | 1年又96天 | 7.87% |
| 019177 | 匯添富添添樂(lè)雙鑫債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-22 | 至今 | 1年又103天 | 4.94% |
| 019176 | 匯添富添添樂(lè)雙鑫債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-22 | 至今 | 1年又103天 | 5.36% |
| 501041 | 匯添富弘安混合A | 混合型-偏債 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -0.30% |
| 012607 | 匯添富保鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | 0.00% |
| 004946 | 匯添富盈潤(rùn)混合A | 混合型-偏債 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -1.23% |
| 501042 | 匯添富弘安混合C | 混合型-偏債 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -0.70% |
| 004947 | 匯添富盈潤(rùn)混合C | 混合型-偏債 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | -1.39% |
| 003189 | 匯添富保鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-04-17 | 2023-09-25 | 161天 | 0.15% |
| 010869 | 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2022-11-25 | 2025-06-30 | 2年又218天 | 6.80% |
| 011562 | 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2022-11-03 | 至今 | 2年又243天 | 14.47% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票資產(chǎn),本基金所持可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股或換股獲得的股票在其可上市交易后的10個(gè)交易日內(nèi)全部賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將密切關(guān)注債券市場(chǎng)的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì),自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng),深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、個(gè)券選擇策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、國(guó)債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 類屬資產(chǎn)配置策略 不同類屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現(xiàn)出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢(shì),綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場(chǎng)偏好及流動(dòng)性等因素,合理配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整不同類屬債券的投資比例。 利率策略 本基金將通過(guò)全面研究和分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu),結(jié)合對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,從而預(yù)測(cè)出金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 具體而言,本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo),分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,建立經(jīng)濟(jì)前景的場(chǎng)景模擬,進(jìn)而預(yù)測(cè)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時(shí),本基金還將分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)與結(jié)構(gòu),對(duì)影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場(chǎng)景模擬。 在此基礎(chǔ)上,本基金將結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線的期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,判斷收益率曲線參數(shù)變動(dòng)的程度與概率,即對(duì)收益率曲線平移的方向,陡峭化的程度與凸度變動(dòng)的趨勢(shì)進(jìn)行敏感性分析,以此為依據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。如預(yù)期收益率曲線出現(xiàn)正向平移的概率較大時(shí),即市場(chǎng)利率將上升,本基金將降低組合久期以規(guī)避損失;如出現(xiàn)負(fù)向平移的概率較大時(shí),則提高組合久期;如收益率曲線過(guò)于陡峭時(shí),則采用騎乘策略以期獲取超額收益。 信用策略 本基金依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況,對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為個(gè)券選擇的基本依據(jù)。為了準(zhǔn)確評(píng)估發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn),基金管理人設(shè)計(jì)了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系。內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系遵循從“行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)”-“公司風(fēng)險(xiǎn)”(公司背景+公司行業(yè)地位+企業(yè)盈利模式+公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露狀況+企業(yè)財(cái)務(wù)狀況)-“外部支持”(外部流動(dòng)性支持能力+債券擔(dān)保增信)-“得到評(píng)分”的評(píng)級(jí)過(guò)程。其中,定量分析主要是指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的定量分析,定量分析主要包括四個(gè)方面:盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營(yíng)運(yùn)能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是對(duì)定量分析的重要補(bǔ)充,能夠有效提高定量分析的準(zhǔn)確性。 本基金內(nèi)部的信用評(píng)級(jí)體系定位為即期評(píng)級(jí),側(cè)重于評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性,從而為信用產(chǎn)品的實(shí)時(shí)交易提供參考。本基金會(huì)對(duì)宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤,并快速做出反應(yīng),以便及時(shí)有效地抓住信用利差變化帶來(lái)的市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)。 本基金將投資于信用等級(jí)不低于AA+的信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資于AA+級(jí)信用債的比例合計(jì)不超過(guò)信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA級(jí)信用債的比例合計(jì)不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及其它無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。如因評(píng)級(jí)下調(diào)不滿足上述要求的,將在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合上述要求。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對(duì)債券市場(chǎng)收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,力爭(zhēng)達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 個(gè)券選擇策略 本基金建立了自上而下和自下而上兩方面的研究流程,自上而下的研究包含宏觀基本面分析、資金技術(shù)面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、債券信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信用債估值模型和交易策略分析,由此形成宏觀和微觀層面相配套的研究決策體系,最后形成具體的投資策略。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 對(duì)于本基金中可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資,本基金主要采用相對(duì)價(jià)值分析策略。 由于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具債性和股性,其投資風(fēng)險(xiǎn)和收益介于股票和債券之間,相對(duì)價(jià)值分析策略通過(guò)分析不同市場(chǎng)環(huán)境下其股性和債性的相對(duì)價(jià)值,把握可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值走向,選擇相應(yīng)券種,力爭(zhēng)獲取較高投資收益。 其次,在進(jìn)行債券篩選時(shí),本基金還對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券自身的基本面要素進(jìn)行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動(dòng)性等,形成對(duì)基礎(chǔ)股票的價(jià)值評(píng)估。本基金將可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券自身的基本面分析和其基礎(chǔ)股票的基本面分析結(jié)合在一起,最終確定投資的品種。 信用衍生品投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定,審慎開展信用衍生品投資。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時(shí)間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時(shí)間一致,因多筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期到期時(shí)間不一致的,分別計(jì)算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A(023453) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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