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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富雙盈回報一年持有債C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯添富雙盈回報一年持有債C(004535

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單位凈值 (2025-08-29): 1.39360.27%; 近1月：1.66%; 近1年：8.19%

累計凈值: 1.3936; 近3月：3.07%; 近3年：12.68%

: 近6月：3.82%; 成立來：39.36%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：何彪
成立日：2017-05-15	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
招金礦業(yè)	2.04%	--	股吧
山東黃金	1.93%	--	股吧
阿里巴巴-W	1.44%	--	股吧
騰訊控股	1.02%	--	股吧
海大集團(tuán)	0.95%	2.47%	股吧
皖能電力	0.93%	0.00%	股吧
渝農(nóng)商行	0.76%	-0.79%	股吧
興業(yè)銀行	0.59%	-1.58%	股吧
國電電力	0.51%	-0.62%	股吧
順豐控股	0.51%	-7.91%	股吧

前十持倉占比合計：10.68%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債06 17.31% --
25國債01 12.79% --
24國債08 10.22% --
24國債10 9.52% --
24國債03 8.08% --
前五持倉占比合計：57.92%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債06	17.31%	--
25國債01	12.79%	--
24國債08	10.22%	--
24國債10	9.52%	--
24國債03	8.08%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.3936	1.3936	0.27%
08-28	1.3899	1.3899	0.37%
08-27	1.3848	1.3848	-0.22%
08-26	1.3878	1.3878	0.15%
08-25	1.3857	1.3857	0.57%
08-22	1.3779	1.3779	0.23%
08-21	1.3748	1.3748	-0.08%
08-20	1.3759	1.3759	0.11%
08-19	1.3744	1.3744	-0.18%
08-18	1.3769	1.3769	-0.23%
08-15	1.3801	1.3801	-0.03%

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匯添富雙盈回報一年持有債C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2022-09-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2022-09-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.14%	1.66%	3.07%	3.82%	5.09%	8.19%	11.33%	12.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.57%	4.05%	4.65%	5.42%	11.07%	9.68%	7.92%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	39 \| 1424	449 \| 1398	628 \| 1345	604 \| 1287	423 \| 1259	574 \| 1190	282 \| 1003	156 \| 803
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.32%	1.44%	0.45%	0.98%	1.94%	2.97%	0.04%	-1.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	607 \| 1383	265 \| 1314	1045 \| 1292	741 \| 1251	143 \| 1208	53 \| 1173	383 \| 1121	699 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.48%	0.49%	-1.42%	-4.07%	14.84%	9.13%	1.42%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	299 \| 1292	459 \| 1121	201 \| 955	598 \| 782	103 \| 632	237 \| 548	188 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 115.62%
2024-12-31 130.99%
2024-06-30 114.64%
2023-12-31 105.73%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	115.62%
2024-12-31	130.99%
2024-06-30	114.64%
2023-12-31	105.73%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-10-11~至今	何彪	2年又326天	12.62%
2021-03-29~2022-10-10	徐一恒	1年又195天	-4.60%
2020-06-04~2021-03-28	鄭慧蓮徐一恒	297天	10.41%
2020-03-23~2020-06-03	曾剛鄭慧蓮	72天	2.31%
2020-01-07~2020-03-22	曾剛蔣文玲鄭慧蓮	75天	0.10%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
30	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 10:02
41	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:16
73	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:30
79	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:17
389	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:16
443	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:57
469	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	10-18 09:07
196	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金C類份額	基金資訊	10-18 09:06
494	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	08-30 10:01
550	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	07-19 09:24
582	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	07-18 09:10
202	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金C類份額	基金資訊	06-07 09:08
624	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	04-22 09:17
638	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2023	基金資訊	03-29 12:46
735	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2023	基金資訊	01-22 09:21
973	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2023	基金資訊	10-25 09:17
627	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金C類份額	基金資訊	10-20 09:04
1029	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	10-20 09:03
1002	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2023	基金資訊	08-31 01:16
783	公告匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金2023	基金資訊	07-21 09:22

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良好

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

不佳

一般

優(yōu)秀

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良好

一般

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良好

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良好

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熱門基金近6月收益138%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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