貝萊德基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

貝萊德基金管理 2025年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.64% 5.01% 0.87% 21.27
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.64% 5.01% 0.87% 21.27
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.94% 4.91% 3.15% 2.21
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.94% 4.91% 3.15% 2.21
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.98% 4.89% 1.20% 1.54
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.98% 4.89% 1.20% 1.54
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.85% 91.19% 0.53% 0.60
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.85% 91.19% 0.53% 0.60
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.10% 94.19% 1.43% 0.99
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.10% 94.19% 1.43% 0.99
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.37% 4.44% 3.48% 1.11
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.37% 4.44% 3.48% 1.11
13 018101 貝萊德卓越遠航混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.84% 4.87% 2.18% 2.25
14 018102 貝萊德卓越遠航混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.84% 4.87% 2.18% 2.25
15 020202 貝萊德安睿30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.62% 3.17% 2.38
16 020203 貝萊德安睿30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.62% 3.17% 2.38
17 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.90% 0.29% 8.47
18 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.90% 0.29% 8.47
19 021581 貝萊德和悅利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.96% 5.14% 2.00
20 021582 貝萊德和悅利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.96% 5.14% 2.00
21 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.48% 5.88% 2.04
22 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.93% 5.17% 0.67
23 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.93% 5.17% 0.67
24 022366 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.36% 3.72% 8.10% 7.60
25 022367 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.36% 3.72% 8.10% 7.60
26 022634 貝萊德安澤60天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.09% 3.30% 3.25
27 022635 貝萊德安澤60天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.09% 3.30% 3.25
28 022715 貝萊德中證A500指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.30% 4.24% 3.91% 1.43
29 022716 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.30% 4.24% 3.91% 1.43
30 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.54% 67.34% 8.78% 2.02
31 023267 貝萊德富元添益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.54% 67.34% 8.78% 2.02

顯示全部基金明細>>

貝萊德基金管理 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.06% - 6.38% 22.53
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.06% - 6.38% 22.53
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.54% - 16.69% 2.18
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.54% - 16.69% 2.18
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.36% - 6.79% 2.26
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.36% - 6.79% 2.26
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.59% 95.12% 0.85% 0.64
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.59% 95.12% 0.85% 0.64
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.34% 87.05% 1.21% 0.51
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.34% 87.05% 1.21% 0.51
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.04% - 7.57% 1.29
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.04% - 7.57% 1.29
13 018101 貝萊德卓越遠航混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.49% - 15.30% 1.42
14 018102 貝萊德卓越遠航混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.49% - 15.30% 1.42
15 020202 貝萊德安睿30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.35% 2.99% 1.54
16 020203 貝萊德安睿30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.35% 2.99% 1.54
17 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.19% 0.06% 9.59
18 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.19% 0.06% 9.59
19 021581 貝萊德和悅利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.05% 5.03% 2.02
20 021582 貝萊德和悅利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.05% 5.03% 2.02
21 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.91% 8.55% 2.74
22 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.24% 2.78% 0.79
23 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.24% 2.78% 0.79
24 022366 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.19% 4.73% 5.62% 5.34
25 022367 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.19% 4.73% 5.62% 5.34
26 022715 貝萊德中證A500指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.03% 5.62% 4.38% 1.79
27 022716 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.03% 5.62% 4.38% 1.79
28 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.11% 70.55% 7.77% 5.64
29 023267 貝萊德富元添益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.11% 70.55% 7.77% 5.64

顯示全部基金明細>>

貝萊德基金管理 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.19% - 6.84% 21.97
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.19% - 6.84% 21.97
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.54% - 10.14% 2.15
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.54% - 10.14% 2.15
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.59% - 8.13% 2.03
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.59% - 8.13% 2.03
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.90% 82.30% 0.08% 0.69
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.90% 82.30% 0.08% 0.69
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.75% 90.39% 0.58% 0.50
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.75% 90.39% 0.58% 0.50
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.30% - 7.69% 1.36
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.30% - 7.69% 1.36
13 018101 貝萊德卓越遠航混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.91% - 7.30% 1.24
14 018102 貝萊德卓越遠航混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.91% - 7.30% 1.24
15 020202 貝萊德安睿30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.27% 8.86% 1.58
16 020203 貝萊德安睿30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.27% 8.86% 1.58
17 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.90% 0.66% 8.52
18 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.90% 0.66% 8.52
19 021581 貝萊德和悅利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.62% 11.44% 2.99
20 021582 貝萊德和悅利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.62% 11.44% 2.99
21 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.91% 0.10% 5.03
22 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.70% 1.28% 1.56
23 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.70% 1.28% 1.56
24 022366 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.34% 4.60% 2.99% 4.19
25 022367 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.34% 4.60% 2.99% 4.19
26 022715 貝萊德中證A500指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.77% 1.61% 6.91% 2.21
27 022716 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.77% 1.61% 6.91% 2.21

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