貝萊德基金管理有限公司

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  • 天相評級: 暫無評級
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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 24,228.74 18,215.99 10,784.54 -114,129.16
1.利息收入 詳情 423.57 1,348.13 949.29 964.32
其中：存款利息收入 詳情 143.75 679.03 510.40 262.15
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 15,966.66 -5,891.06 -12,988.39 -110,198.31
其中：股票投資收益 詳情 10,204.37 -16,850.14 -19,247.73 -117,915.12
其中：基金投資收益 詳情 -0.01 -0.20 -0.20 -
其中：債券投資收益 詳情 2,341.98 3,641.42 2,056.13 2,900.80
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 17.42 1.02 0.47 -
其中：股利收益 詳情 3,402.90 7,316.84 4,202.94 4,816.00
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 7,800.38 22,689.81 22,821.91 -4,915.35
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 38.13 69.10 1.73 20.17
減：二、費用 詳情 3,574.40 5,818.87 3,020.13 8,868.80
1.管理人報酬 詳情 2,446.34 4,222.95 2,125.04 6,705.97
2.托管費 詳情 468.33 776.76 399.93 1,155.89
3.銷售服務(wù)費 詳情 386.89 436.96 247.82 501.16
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 131.27 204.81 161.30 367.68
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 131.27 204.81 161.30 367.68
6.其他費用 詳情 137.22 163.94 76.06 125.85
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 20,654.34 12,397.12 7,764.41 -122,997.96
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 20,654.34 12,397.12 7,764.41 -122,997.96
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
數(shù)據(jù)加載中...