貝萊德基金管理有限公司
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資產(chǎn)組合
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2025年4季度 貝萊德基金管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021582 | 貝萊德和悅利率債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.62% | 2.49% | -- | 72.08% | 2.01 |
| 2 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 85.70% | 5.82% | 1.98% | 46.30% | 5.82% | 1.30 |
| 3 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 7.65% | 95.39% | 0.83% | 2.51% | 55.46% | 0.84 |
| 4 | 020202 | 貝萊德安睿30天持有債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 91.84% | 4.28% | -- | 30.78% | 2.01 |
| 5 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 74.83% | 9.32% | 11.77% | 37.54% | 9.13% | 18.87 |
| 6 | 022716 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.38% | 4.85% | 6.20% | 27.68% | 4.85% | 1.25 |
| 7 | 022080 | 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.04% | 0.47% | -- | 17.39% | 3.45 |
| 8 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.61% | 1.23% | 8.83% | 51.10% | 1.23% | 1.88 |
| 9 | 022634 | 貝萊德安澤60天持有債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 125.64% | 4.54% | -- | 41.49% | 1.26 |
| 10 | 018102 | 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.57% | 4.97% | 3.52% | 42.54% | 4.97% | 1.34 |
2025年3季度 貝萊德基金管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 4.10% | 94.19% | 1.43% | 1.26% | 56.95% | 0.99 |
| 2 | 021582 | 貝萊德和悅利率債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 94.96% | 5.14% | -- | 91.26% | 2.00 |
| 3 | 022635 | 貝萊德安澤60天持有債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 119.09% | 3.30% | -- | 37.54% | 3.25 |
| 4 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 4.10% | 94.19% | 1.43% | 1.26% | 67.75% | 0.99 |
| 5 | 022367 | 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 85.36% | 3.72% | 8.10% | 26.80% | 7.43% | 7.60 |
| 6 | 017401 | 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.37% | 4.44% | 3.48% | 45.25% | 8.88% | 1.11 |
| 7 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 16.85% | 91.19% | 0.53% | 6.36% | 68.72% | 0.60 |
| 8 | 021581 | 貝萊德和悅利率債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 94.96% | 5.14% | -- | 124.09% | 2.00 |
| 9 | 022304 | 貝萊德安裕90天持有債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 107.93% | 5.17% | -- | 64.69% | 0.67 |
| 10 | 022080 | 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.48% | 5.88% | -- | 39.47% | 2.04 |
2025年2季度 貝萊德基金管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022367 | 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.19% | 4.73% | 5.62% | 29.45% | 4.73% | 5.34 |
| 2 | 022080 | 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 112.91% | 8.55% | -- | 36.18% | 2.74 |
| 3 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 7.34% | 87.05% | 1.21% | 2.72% | 51.88% | 0.51 |
| 4 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.54% | -- | 16.69% | 31.96% | -- | 2.18 |
| 5 | 017400 | 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.04% | -- | 7.57% | 40.87% | -- | 1.29 |
| 6 | 022304 | 貝萊德安裕90天持有債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 105.24% | 2.78% | -- | 59.02% | 0.79 |
| 7 | 020690 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 105.19% | 0.06% | -- | 59.27% | 9.59 |
| 8 | 022716 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.03% | 5.62% | 4.38% | 26.91% | 5.62% | 1.79 |
| 9 | 020203 | 貝萊德安睿30天持有債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.35% | 2.99% | -- | 33.44% | 1.54 |
| 10 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.06% | -- | 6.38% | 41.00% | -- | 22.53 |
2025年1季度 貝萊德基金管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022080 | 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 112.91% | 0.10% | -- | 48.99% | 5.03 |
| 2 | 022716 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.77% | 1.61% | 6.91% | 27.84% | 1.61% | 2.21 |
| 3 | 022715 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.77% | 1.61% | 6.91% | 27.84% | 1.61% | 2.21 |
| 4 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.59% | -- | 8.13% | 51.87% | -- | 2.03 |
| 5 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.19% | -- | 6.84% | 36.88% | -- | 21.97 |
| 6 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.19% | -- | 6.84% | 36.88% | -- | 21.97 |
| 7 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 19.75% | 90.39% | 0.58% | 9.91% | 57.92% | 0.50 |
| 8 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.59% | -- | 8.13% | 51.87% | -- | 2.03 |
| 9 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.54% | -- | 10.14% | 42.15% | -- | 2.15 |
| 10 | 017401 | 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.30% | -- | 7.69% | 36.87% | -- | 1.36 |