國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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國(guó)海富蘭克林基金 2012年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | 2,757.61 | -12,765.19 | - | 268.23 | 9.73% | 483.99 | 17.55% |
| 2 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | 65,989.81 | -4,376.35 | - | 12.64 | 0.02% | 2,970.27 | 4.50% |
| 3 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | 9,745.66 | -43,784.88 | - | 17.86 | 0.18% | 5,143.37 | 52.78% |
| 4 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | 34,588.49 | 1,200.01 | 3.47% | 10.12 | 0.03% | 812.86 | 2.35% |
| 5 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 1,330.38 | -133.37 | - | 427.64 | 32.14% | 18.60 | 1.40% |
| 6 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 1,330.38 | -133.37 | - | 427.64 | 32.14% | 18.60 | 1.40% |
| 7 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | 11,243.24 | -4,534.39 | - | - | - | 785.49 | 6.99% |
| 8 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | 11,961.29 | -4,205.50 | - | 4.88 | 0.04% | 1,632.83 | 13.65% |
| 9 | 450009 | 國(guó)富中小盤(pán) | 詳情 | 40,036.99 | -3,121.09 | - | 66.73 | 0.17% | 1,504.29 | 3.76% |
| 10 | 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合 | 詳情 | -855.94 | -6,169.00 | - | 222.30 | - | 612.48 | - |
| 11 | 450011 | 國(guó)富研究精選混合 | 詳情 | 169.94 | -1,829.17 | - | - | - | 124.15 | 73.05% |
| 12 | 450018 | 國(guó)富恒久信用債券A | 詳情 | 1,473.63 | - | - | 236.41 | 16.04% | - | - |
| 13 | 450019 | 國(guó)富恒久信用債券C | 詳情 | 1,473.63 | - | - | 236.41 | 16.04% | - | - |
| 14 | 457001 | 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票 | 詳情 | 561.05 | -168.43 | - | - | - | 185.63 | 33.09% |
國(guó)海富蘭克林基金 2012年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | 387.99 | -9,205.95 | - | 82.09 | 21.16% | 351.51 | 90.60% |
| 2 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | 42,299.10 | -12,519.22 | - | 0.00 | 0.00% | 1,757.55 | 4.16% |
| 3 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | 10,963.55 | -30,278.74 | - | 40.88 | 0.37% | 3,237.21 | 29.53% |
| 4 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | 13,560.46 | -4,807.43 | - | 0.00 | 0.00% | 493.80 | 3.64% |
| 5 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 707.04 | -269.42 | - | 236.48 | 33.45% | 18.60 | 2.63% |
| 6 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 707.04 | -269.42 | - | 236.48 | 33.45% | 18.60 | 2.63% |
| 7 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | 10,008.05 | -6,603.48 | - | 0.00 | 0.00% | 494.27 | 4.94% |
| 8 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | 5,715.07 | -3,657.78 | - | 0.00 | 0.00% | 1,095.40 | 19.17% |
| 9 | 450009 | 國(guó)富中小盤(pán) | 詳情 | 21,299.96 | -7,429.48 | - | 1.60 | 0.01% | 1,068.31 | 5.02% |
| 10 | 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合 | 詳情 | -433.82 | -5,417.83 | - | 158.51 | - | 376.49 | - |
| 11 | 457001 | 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票 | 詳情 | -473.76 | -82.56 | - | 0.00 | - | 113.46 | - |