上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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上銀基金 2025年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14,563.10 |
| 2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25,166.50 |
| 3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,546,711.30 |
| 4 | 002486 | 上銀慧添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 320,074.23 |
| 5 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 214,865.74 |
| 6 | 004138 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39,904.31 |
| 7 | 004449 | 上銀慧增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,987,779.27 |
| 8 | 005431 | 上銀聚增富定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74,840.49 |
| 9 | 005432 | 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 305,507.13 |
| 10 | 005666 | 上銀慧佳盈債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 832,450.26 |