基金品種

全球市場(chǎng)
東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C(970097
)

單位凈值 (2025-10-14)

1.12340.00%
近1月：0.10%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1234
近3月：0.27%
近3年：7.62%

近6月：0.65%
成立來(lái)：12.33%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：應(yīng)潔茜等
成 立 日：2021-12-15管 理 人：東證融匯證券資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期90天，期間不可賣(mài)出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.27%
    0.65%
    1.12%
    1.64%
    4.36%
    7.62%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    0.04%
    0.57%
    1.74%
    2.29%
    4.49%
    7.77%
    9.28%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類(lèi)排名
    498 | 795
    244 | 788
    329 | 773
    477 | 752
    425 | 717
    634 | 702
    558 | 603
    409 | 542
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 公告東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 10-13 09:12
83 0 公告東證融匯官網(wǎng)將進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí) 基金資訊 09-26 15:43
123 0 公告關(guān)于東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分集合計(jì)劃擬 基金資訊 09-19 07:43
629 2 公告關(guān)于東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型集合資產(chǎn) 基金資訊 08-29 15:38
104 0 公告東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 08-28 09:16
139 0 公告東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時(shí)提供 基金資訊 08-06 15:42
93 0 公告東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 07-17 09:10
141 0 公告東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司東證融匯禧悅90天滾動(dòng) 基金資訊 05-23 09:16
147 0 公告東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 05-23 09:10
144 0 公告東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 05-23 09:10
177 0 公告關(guān)于東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型集合資產(chǎn) 基金資訊 05-23 09:10
482 0 公告東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 04-28 07:30
124 0 公告東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 04-18 09:08
94 0 發(fā)現(xiàn)一只寶藏基$鵬揚(yáng)淳利債券A$，3個(gè)月開(kāi)放一次， 花心大蘿卜闖闖 04-17 21:41
114 0 公告東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 03-28 09:25
906 0 公告東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下集合資產(chǎn)管理計(jì) 基金資訊 01-24 09:23
893 0 公告東證融匯官網(wǎng)將進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí) 基金資訊 01-21 10:48
330 0 公告東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 01-21 09:06
215 0 方正富邦睿利基金真可以，這幾天行情不好它卻扛跌，穩(wěn) 沐清風(fēng)123 01-08 10:13
173 0 兄弟們，這次相中了方正睿利真沒(méi)看走眼，這種行情它都 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 01-07 10:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1