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凈值估算(25-09-04 11:30)

--
近1月：-0.22%
近1年：1.54%

單位凈值 (2025-09-03)

0.99830.05%
近3月：0.04%
近3年：6.59%

累計(jì)凈值

1.1239
近6月：0.54%
成立來：10.26%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉明
成 立 日：2021-05-25管 理 人：國泰海通資管基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 0.9983 1.1239 0.05%
    09-02 0.9978 1.1234 0.01%
    09-01 0.9977 1.1233 0.04%
    08-29 0.9973 1.1229 0.02%
    08-28 0.9971 1.1227 -0.05%
    08-27 0.9976 1.1232 -0.02%
    08-26 0.9978 1.1234 0.05%
    08-25 0.9973 1.1229 0.05%
    08-22 0.9968 1.1224 0.00%
    08-21 0.9968 1.1224 0.04%
    08-20 0.9964 1.1220 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.22%
    0.04%
    0.54%
    0.19%
    1.54%
    4.38%
    6.59%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.08%
    -0.14%
    0.02%
    -0.98%
    -0.28%
    0.44%
    0.62%
    同類排名
    278 | 631
    541 | 623
    479 | 600
    440 | 575
    343 | 558
    425 | 507
    277 | 347
    242 | 288
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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702 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分 基金資訊 01-18 09:05
593 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 01-17 07:22
373 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 12-17 09:07
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719 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 12-14 09:05
747 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-06 09:06
438 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 12-06 09:06
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760 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分 基金資訊 10-18 06:54
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