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國泰君安中債1-3年政金債C(952303
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：2.29%

單位凈值 (2025-07-03)

1.01040.01%
近3月：0.71%
近3年：7.85%

累計(jì)凈值

1.1275
近6月：0.42%
成立來：10.65%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉明
成 立 日：2021-05-25管 理 人：國泰君安資管基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0104 1.1275 0.01%
    07-02 1.0103 1.1274 0.06%
    07-01 1.0097 1.1268 0.03%
    06-30 1.0094 1.1265 -0.01%
    06-27 1.0095 1.1266 0.01%
    06-26 1.0094 1.1265 0.03%
    06-25 1.0091 1.1262 -0.04%
    06-24 1.0095 1.1266 -0.04%
    06-23 1.0099 1.1270 0.01%
    06-20 1.0098 1.1269 0.03%
    06-19 1.0095 1.1266 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    0.71%
    0.42%
    0.55%
    2.29%
    5.20%
    7.85%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.07%
    0.14%
    -0.76%
    -0.77%
    -0.08%
    0.73%
    1.06%
    同類排名
    198 | 587
    196 | 582
    193 | 563
    242 | 542
    255 | 542
    349 | 478
    255 | 332
    229 | 275
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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