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在本類份額分紅確認日、贖回確認日和計劃終止日，管理人將收取持有期年化收益率超過6%以上部分的20%作為業(yè)績報酬，具體可見基金合同。

中信證券紅利價值B(900099

)

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本基金已終止

終止日期：2025-08-12

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：22.90億元（2025-06-30）	基金經理：劉琦
成立日：2019-10-22	管理人：中信證券資產管理	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

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交易狀態(tài)：基金終止

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
工商銀行	5.59%	-1.72%	股吧
長江電力	5.43%	-0.89%	股吧
瑞豐新材	4.90%	-1.73%	股吧
紐威股份	4.48%	-2.59%	股吧
紫金礦業(yè)	4.37%	2.17%	股吧
宏發(fā)股份	4.05%	-0.95%	股吧
北方華創(chuàng)	3.52%	-1.34%	股吧
美的集團	3.48%	-0.71%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	3.38%	4.52%	股吧
寧德時代	3.00%	2.02%	股吧

前十持倉占比合計：42.20%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24農發(fā) 3.19% --
24農發(fā) 2.56% --
24進出 1.60% --
前三持倉占比合計：7.35%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	3.19%	--
24農發(fā)	2.56%	--
24進出	1.60%	--

公司觀點

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3·15 | 糾紛化解多渠道投資...
3·15 | 非法金融假餌多權益...
3·15 | 保障金融權益助力美...
3·15特輯 | 防范非法薦股、等...
開市大吉

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-12	1.2409	1.2409	0.00%
08-11	1.2409	2.1976	0.07%
08-08	1.2400	2.1967	-0.07%
08-07	1.2409	2.1976	0.13%
08-06	1.2393	2.1960	0.43%
08-05	1.2340	2.1907	0.71%
08-04	1.2253	2.1820	0.94%
08-01	1.2139	2.1706	-0.27%
07-31	1.2172	2.1739	-1.32%
07-30	1.2335	2.1902	0.28%
07-29	1.2301	2.1868	0.12%

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中信證券紅利價值B成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.56%	3.29%	5.44%	2.58%	1.23%	3.18%	-9.74%	-30.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.36%	7.67%	12.31%	12.58%	17.45%	35.25%	11.20%	-5.85%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3512 \| 4699	3957 \| 4699	3715 \| 4627	3956 \| 4543	4288 \| 4501	4260 \| 4328	3301 \| 3748	2768 \| 3080
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.43%	-3.17%	-8.11%	4.19%	-3.37%	5.47%	-5.90%	-4.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3031 \| 4794	4320 \| 4617	3972 \| 4611	3902 \| 4543	2578 \| 4440	430 \| 4340	2474 \| 4209	1271 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.43%	-15.29%	-28.56%	-4.88%	64.42%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2956 \| 4611	1917 \| 4209	2205 \| 3571	1220 \| 2712	368 \| 1591	-- \| 922	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 390.01%
2024-12-31 363.17%
2024-06-30 301.01%
2023-12-31 334.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	390.01%
2024-12-31	363.17%
2024-06-30	301.01%
2023-12-31	334.52%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2019-10-22~至今劉琦 5年又296天 -2.46%
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2019-10-22~至今	劉琦	5年又296天	-2.46%

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43	0	公告中信證券紅利價值一年持有混合型集合資產管理計劃20	基金資訊	08-29 09:46
30	0	$中信證券紅利價值B(OTCFUND\|900099	wyz69	08-28 17:24
278	3	請問轉華夏后的代碼是多少	春風秋雨0218	08-18 10:16
330	3	$中信證券紅利價值B$中信證券紅利劉琦，拿著我們高	基民GUpDJm	08-16 13:25
57	0	媽的，太差勁了	基民71H1N12623	08-15 23:25
117	1	這支基金什么時候能贖回啊？想贖回但不讓贖啊	基民1jTdgO	08-15 08:32
58	0	生財發(fā)財de小燕子	08-13 17:21
130	1	$中信證券紅利價值B$中信證券紅利幣劉琦，掙我們手	基民GUpDJm	08-13 17:20
418	7	家人們下午好、問下、您們收到短信通知沒？本月20號	靜謐的蔣美波	08-13 10:52
145	2	可惡的中信證券	自在之精靈	08-12 16:09
70	0	中信更不是什么好東西！	基民03976Hn896	08-11 23:16
77	0	劉琦你就是個垃圾，你對得起中信的基民嗎！	基民03976Hn896	08-11 22:49
223	2	這只基金經理真是沒法形容，買基金20年了，第一次碰	基民3kYpDm	08-05 15:08
64	0	經理為什么還不換掉！	基民03976Hn896	08-01 07:28
59	0	業(yè)績這么爛不用負責任的嗎？普通人都不至于這么差吧？	生財發(fā)財de小燕子	07-31 20:28
165	4	$中信證券紅利價值B$中信證券孫子劉琦。按這速度8	基民GUpDJm	07-31 20:05
88	1	我很想看看他的持倉，都買的啥啊	基民7ZUGNr	07-30 11:17
143	2	$中信證券紅利價值B$真是沒有一點主動管理能力，真	基民852268ZH23	07-25 07:37
69	0	你個，紅利都創(chuàng)新高了，你都沒跑過大盤，也配叫紅利	自強不息的許婷1	07-24 22:10
101	0	這垃圾為啥還不換掉？？？	生財發(fā)財de小燕子	07-23 15:59

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