本基金已終止
終止日期：2025-12-16
| 類型：債券型-混合一級 | 中低風險 | 規(guī)模：0.39億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：李天穎 |
| 成 立 日：2021-10-14 | 管 理 人：中信證券資產(chǎn)管理 | 基金評級： 暫無評級 |
| 封閉期：12個月 | ||
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交易狀態(tài)：基金終止
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-15 1.2335 1.5589 -0.03% 12-12 1.2339 1.5593 0.06% 12-11 1.2332 1.5586 -0.02% 12-10 1.2335 1.5589 0.09% 12-09 1.2324 1.5578 -0.01% 12-08 1.2325 1.5579 -0.02% 12-05 1.2327 1.5581 0.12% 12-04 1.2312 1.5566 -0.09% 12-03 1.2323 1.5577 -0.05% 12-02 1.2329 1.5583 -0.15% 12-01 1.2347 1.5601 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%-0.33%-0.06%0.37%1.10%1.16%9.26%15.72%同類平均-0.02%-0.35%0.34%1.33%2.53%2.57%8.08%11.21%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%同類排名56 | 789499 | 781675 | 764509 | 732485 | 683508 | 681152 | 57461 | 523四分位排名
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