在本類份額分紅確認日、贖回確認日和計劃終止日，管理人將收取持有期年化收益率超過6%以上部分的20%作為業(yè)績報酬，具體可見基金合同。
本基金已終止
終止日期：2025-08-12
| 類型：混合型-偏股 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模：22.90億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：劉琦 |
| 成 立 日：2019-10-22 | 管 理 人：中信證券資產(chǎn)管理 | 基金評級： |
| 鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。 | ||
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交易狀態(tài)：基金終止
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-12 1.2409 1.2409 0.00% 08-11 1.2409 2.1976 0.07% 08-08 1.2400 2.1967 -0.07% 08-07 1.2409 2.1976 0.13% 08-06 1.2393 2.1960 0.43% 08-05 1.2340 2.1907 0.71% 08-04 1.2253 2.1820 0.94% 08-01 1.2139 2.1706 -0.27% 07-31 1.2172 2.1739 -1.32% 07-30 1.2335 2.1902 0.28% 07-29 1.2301 2.1868 0.12%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.56%3.29%5.44%2.58%1.23%3.18%-9.74%-30.42%同類平均1.36%7.67%12.31%12.58%17.45%35.25%11.20%-5.85%滬深3002.71%8.30%16.54%15.60%14.28%37.19%18.64%9.96%同類排名3512 | 46993957 | 46993715 | 46273956 | 45434288 | 45014260 | 43283301 | 37482768 | 3080四分位排名
一般
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- 2025年2季度投資風(fēng)格
報告期 基金換手率 2025-06-30 390.01% 2024-12-31 363.17% 2024-06-30 301.01% 2023-12-31 334.52% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 農(nóng)銀消費主題混合H
近1年 304.68%
中信建投北交所精選兩年近1年 265.72%
中信建投北交所精選兩年近1年 264.24%
華夏北交所精選兩年定開近1年 242.36%
中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A近1年 240.41%
中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C近1年 238.42%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 9783人 |
| 睿遠成長價值混合A | 7194人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 7407人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 6102人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 5533人 |
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