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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-3.74%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-19)

1.0547-0.02%
近3月：1.72%
近3年：--

累計凈值

1.0747
近6月：3.62%
成立來：7.44%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉文魁
成 立 日：2025-04-16管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0547 1.0747 -0.02%
    12-18 1.0549 1.0749 1.13%
    12-17 1.0431 1.0631 0.19%
    12-16 1.0411 1.0611 -0.81%
    12-15 1.0496 1.0696 0.58%
    12-12 1.0435 1.0635 -0.74%
    12-11 1.0513 1.0713 -0.36%
    12-10 1.0551 1.0751 -0.44%
    12-09 1.0598 1.0798 -0.64%
    12-08 1.0666 1.0866 -0.37%
    12-05 1.0706 1.0906 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.07%
    -3.74%
    1.72%
    3.62%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.11%
    -3.71%
    1.27%
    0.77%
    0.52%
    1.59%
    13.99%
    21.76%
    同類排名
    473 | 4738
    4184 | 4661
    1835 | 4453
    3794 | 4004
    -- | 3405
    -- | 3362
    -- | 2460
    -- | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-19 19:06
44 2 真是瞎了眼了，把錢放你桶里了，易方達(dá)的垃圾。 知足點 12-18 10:31
38 1 易方達(dá)的垃圾 知足點 12-16 14:37
232 0 拉高套人的老戲碼 我是隔壁老投 11-27 15:11
31 0 公告易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-19 19:43
35 0 公告關(guān)于同意國信證券股份有限公司為易方達(dá)中證紅利價值交 基金資訊 11-19 17:53
30 0 公告易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-17 20:27
583 0 冬日送暖，恒生紅利低波ETF（159545）迎年內(nèi) 尺度商業(yè) 11-14 17:51
80 1 跟蹤誤差0.12%場內(nèi)基金很少有這么大跟蹤誤差的， 八歲煮酒 11-11 17:40
475 0 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF分紅提醒 易方達(dá)指數(shù)通 11-10 09:49
1539 9 易方達(dá)中證紅利低波動ETF分紅啦！一文了解本次分紅 易方達(dá)指數(shù)通 11-01 10:13
39 0 公告易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-27 19:26
367 6 組成一個投資收租組合 清風(fēng)徐來水波不驚 10-25 17:32
127 2 分紅怎么分一個暴跌 股友1852F6786X 10-21 15:38
1365 0 易方達(dá)中證紅利價值ETF要分紅啦！一文了解本次分紅 易方達(dá)指數(shù)通 10-17 17:35
79 2 今天你買的有分紅嗎？ 股友1852F6786X 10-17 15:22
35 0 分紅了 御姐優(yōu) 10-17 08:53
72 0 公告易方達(dá)中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 10-17 00:24
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130 2 不分紅了嗎？虧我還湊齊了易方達(dá)紅利全家桶，以為可以 焰耕資本 10-16 14:09
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