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單位凈值 (2026-02-09)

1.06680.40%
近1月：2.20%
近1年：--

累計凈值

1.0968
近3月：-2.49%
近3年：--

近6月：0.15%
成立來：9.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉文魁
成 立 日：2025-04-16管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.0668 1.0968 0.40%
    02-06 1.0625 1.0925 -0.17%
    02-05 1.0643 1.0943 0.81%
    02-04 1.0558 1.0858 1.87%
    02-03 1.0364 1.0664 -0.04%
    02-02 1.0368 1.0668 -1.87%
    01-30 1.0566 1.0866 -0.15%
    01-29 1.0582 1.0882 1.22%
    01-28 1.0454 1.0754 0.81%
    01-27 1.0370 1.0670 -0.61%
    01-26 1.0434 1.0734 0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.89%
    2.20%
    -2.49%
    0.15%
    2.03%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.48%
    0.68%
    5.06%
    21.09%
    5.59%
    33.03%
    62.21%
    28.29%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    跟蹤標的
    2.85%
    1.84%
    -2.84%
    -0.98%
    1.65%
    7.29%
    8.11%
    20.33%
    同類排名
    1703 | 4835
    1177 | 4815
    4031 | 4611
    3727 | 4217
    3715 | 4806
    -- | 3502
    -- | 2559
    -- | 1992
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-19 19:06
85 2 真是瞎了眼了，把錢放你桶里了，易方達的垃圾。 知足點 12-18 10:31
61 1 易方達的垃圾 知足點 12-16 14:37
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