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凈值估算(25-11-05 15:00)

--
近1月：8.04%
近1年：--

單位凈值 (2025-11-04)

1.09910.72%
近3月：4.33%
近3年：--

累計凈值

1.1191
近6月：14.00%
成立來：11.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉文魁等
成 立 日：2025-04-16管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-04 1.0991 1.1191 0.72%
    11-03 1.0912 1.1112 1.54%
    10-31 1.0747 1.0947 -0.04%
    10-30 1.0751 1.0951 0.04%
    10-29 1.0747 1.0947 -0.13%
    10-28 1.0761 1.0961 -0.31%
    10-27 1.0795 1.0995 0.26%
    10-24 1.0767 1.0967 -0.70%
    10-23 1.0843 1.1043 0.76%
    10-22 1.0761 1.0961 0.07%
    10-21 1.0754 1.0954 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.14%
    8.04%
    4.33%
    14.00%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.55%
    -1.74%
    14.67%
    27.95%
    27.11%
    26.26%
    38.30%
    28.79%
    滬深300
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    跟蹤標的
    2.47%
    7.82%
    2.33%
    10.25%
    4.89%
    7.37%
    21.65%
    32.13%
    同類排名
    240 | 4511
    17 | 4499
    3432 | 4206
    3236 | 3844
    -- | 3416
    -- | 3105
    -- | 2379
    -- | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
37 2 為什么跟蹤誤差這么大？有人能解釋一下嗎？ 八歲煮酒 11-03 10:38
1482 9 易方達中證紅利低波動ETF分紅啦！一文了解本次分紅 易方達指數(shù)通 11-01 10:13
24 0 公告易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-27 19:26
296 6 組成一個投資收租組合 清風徐來水波不驚 10-25 17:32
84 2 分紅怎么分一個暴跌 股友1852F6786X 10-21 15:38
1347 0 易方達中證紅利價值ETF要分紅啦！一文了解本次分紅 易方達指數(shù)通 10-17 17:35
62 2 今天你買的有分紅嗎？ 股友1852F6786X 10-17 15:22
25 0 分紅了 御姐優(yōu) 10-17 08:53
55 0 公告易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 10-17 00:24
59 1 不按季度分紅的，你給我等著，我隨時用腳投票 股友20657w6W70 10-16 14:28
85 2 不分紅了嗎？虧我還湊齊了易方達紅利全家桶，以為可以 焰耕資本 10-16 14:09
57 1 是時候分紅了 股友N6vRwj 10-15 13:10
65 2 不分紅嗎 御姐優(yōu) 10-15 09:35
36 1 怎么還不分紅，小心規(guī)模清零 股友20657w6W70 10-14 17:07
21 0 指標跟蹤誤差怎么這么大，有懂的解釋一下嗎 八歲煮酒 10-14 10:04
40 1 怎么就買了你，一直跌， 股友O5791W9798 10-09 22:15
1710 1 紅利價值和紅利質(zhì)量有啥特色？| 聯(lián)合動力申購 基少成多81 10-01 05:40
40 0 請問易方達這個基金沒完沒了的跌，什么時候跌到底啊。 知足點 09-30 13:19
51 1 以后買易方達的產(chǎn)品真的是要小心了??！ 知足點 09-29 21:34
88 2 易方達基金 股友1369Cu5896 09-29 14:40
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