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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：3.08%
近1年：20.07%

單位凈值 (2025-10-16)

1.30790.28%
近3月：14.95%
近3年：--

累計凈值

1.3453
近6月：21.76%
成立來：35.37%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2024-03-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.3079 1.3453 0.28%
    10-15 1.3042 1.3416 1.68%
    10-14 1.2827 1.3201 -1.13%
    10-13 1.2974 1.3348 -0.70%
    10-10 1.3066 1.3440 -2.29%
    10-09 1.3372 1.3746 1.67%
    09-30 1.3153 1.3527 0.63%
    09-29 1.3071 1.3445 1.59%
    09-26 1.2866 1.3240 -1.07%
    09-25 1.3005 1.3379 0.66%
    09-24 1.2920 1.3294 1.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.19%
    3.08%
    14.95%
    21.76%
    17.72%
    20.07%
    --
    --
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -2.26%
    2.92%
    14.37%
    19.04%
    15.10%
    17.02%
    25.00%
    18.70%
    同類排名
    1632 | 4433
    695 | 4429
    2103 | 4117
    2513 | 3752
    2427 | 3416
    2199 | 3068
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3064.41%
    2024-12-3196.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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