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凈值估算(25-12-01 09:18)

--
近1月：-2.73%
近1年：17.10%

單位凈值 (2025-11-28)

1.27510.32%
近3月：3.31%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3125
近6月：15.58%
成立來：31.98%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2024-03-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.2751 1.3125 0.32%
    11-27 1.2710 1.3084 -0.23%
    11-26 1.2739 1.3113 0.43%
    11-25 1.2685 1.3059 0.67%
    11-24 1.2600 1.2974 0.08%
    11-21 1.2590 1.2964 -1.89%
    11-20 1.2832 1.3206 -0.81%
    11-19 1.2937 1.3311 0.38%
    11-18 1.2888 1.3262 -0.43%
    11-17 1.2944 1.3318 -0.99%
    11-14 1.3074 1.3448 -1.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    -2.73%
    3.31%
    15.58%
    14.77%
    17.10%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    -2.84%
    2.60%
    12.59%
    11.62%
    13.73%
    25.80%
    19.59%
    同類排名
    3442 | 4672
    1702 | 4562
    1093 | 4331
    2588 | 3932
    2419 | 3410
    2172 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3064.41%
    2024-12-3196.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
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