基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 14:23)

--
近1月：5.70%
近1年：35.83%

單位凈值 (2025-08-29)

1.26191.71%
近3月：13.44%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2927
近6月：13.64%
成立來(lái)：29.94%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2024-03-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.2619 1.2927 1.71%
    08-28 1.2407 1.2715 0.98%
    08-27 1.2286 1.2594 -1.66%
    08-26 1.2493 1.2801 -0.15%
    08-25 1.2512 1.2820 1.76%
    08-22 1.2296 1.2604 1.86%
    08-21 1.2072 1.2380 0.77%
    08-20 1.1980 1.2288 1.23%
    08-19 1.1835 1.2143 -0.96%
    08-18 1.1950 1.2258 0.56%
    08-15 1.1884 1.2192 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.63%
    5.70%
    13.44%
    13.64%
    13.00%
    35.83%
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.62%
    5.53%
    11.31%
    11.31%
    10.67%
    32.64%
    14.17%
    7.65%
    同類排名
    1894 | 4299
    2947 | 4189
    2925 | 3944
    2563 | 3565
    2646 | 3420
    2090 | 2987
    -- | 2273
    -- | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3064.41%
    2024-12-3196.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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