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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：3.47%
近1年：24.78%

單位凈值 (2026-01-15)

1.33020.51%
近3月：2.50%
近3年：--

累計凈值

1.3742
近6月：17.20%
成立來：38.37%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2024-03-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.3302 1.3742 0.51%
    01-14 1.3234 1.3674 -0.65%
    01-13 1.3320 1.3760 -0.40%
    01-12 1.3373 1.3813 0.05%
    01-09 1.3366 1.3806 0.27%
    01-08 1.3330 1.3770 -1.25%
    01-07 1.3499 1.3939 -0.39%
    01-06 1.3552 1.3992 1.26%
    01-05 1.3383 1.3823 2.54%
    12-31 1.3051 1.3491 -0.57%
    12-30 1.3126 1.3566 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    3.47%
    2.50%
    17.20%
    1.92%
    24.78%
    --
    --
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.22%
    2.93%
    1.12%
    14.98%
    1.83%
    20.39%
    40.32%
    10.37%
    同類排名
    4141 | 4757
    3839 | 4713
    3335 | 4510
    2656 | 4088
    3978 | 4768
    2522 | 3420
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3064.41%
    2024-12-3196.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8588.91億旗下基金：489只
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