基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：3.08%
近1年：20.07%

單位凈值 (2025-10-16)

1.30790.28%
近3月：14.95%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3453
近6月：21.76%
成立來(lái)：35.37%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2024-03-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.3079 1.3453 0.28%
    10-15 1.3042 1.3416 1.68%
    10-14 1.2827 1.3201 -1.13%
    10-13 1.2974 1.3348 -0.70%
    10-10 1.3066 1.3440 -2.29%
    10-09 1.3372 1.3746 1.67%
    09-30 1.3153 1.3527 0.63%
    09-29 1.3071 1.3445 1.59%
    09-26 1.2866 1.3240 -1.07%
    09-25 1.3005 1.3379 0.66%
    09-24 1.2920 1.3294 1.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.19%
    3.08%
    14.95%
    21.76%
    17.72%
    20.07%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.26%
    2.92%
    14.37%
    19.04%
    15.10%
    17.02%
    25.00%
    18.70%
    同類(lèi)排名
    1405 | 3826
    615 | 3813
    1794 | 3573
    2148 | 3268
    2103 | 3001
    1927 | 2715
    -- | 2054
    -- | 1633
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3064.41%
    2024-12-3196.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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