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凈值估算(25-07-02 14:43)

--
近1月：1.59%
近1年：16.85%

單位凈值 (2025-07-01)

1.14550.03%
近3月：0.52%
近3年：--

累計凈值

1.1455
近6月：0.54%
成立來：14.55%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2024-06-04管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.77%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.81%
    1.59%
    0.52%
    0.54%
    0.54%
    16.85%
    --
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.39%
    0.66%
    -0.67%
    -0.55%
    -0.55%
    13.90%
    2.94%
    -13.06%
    同類排名
    3184 | 3968
    3382 | 3936
    2635 | 3706
    2564 | 3426
    2564 | 3426
    1693 | 2888
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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