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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-1.14%
近1年：1.40%

單位凈值 (2025-10-15)

1.09180.95%
近3月：2.80%
近3年：3.27%

累計(jì)凈值

1.0918
近6月：4.51%
成立來：9.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓
成 立 日：2022-09-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證中藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.25%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.86%
    -1.14%
    2.80%
    4.51%
    0.02%
    1.40%
    -8.21%
    3.27%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.06%
    -0.69%
    1.55%
    3.51%
    -1.21%
    0.05%
    -10.73%
    -0.54%
    同類排名
    628 | 4461
    3543 | 4405
    3812 | 4106
    3677 | 3746
    3364 | 3416
    3023 | 3067
    2287 | 2350
    1537 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.12%
    2024-12-3139.91%
    2024-06-3044.37%
    2023-12-3165.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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