基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-04 11:30)

--
近1月：1.31%
近1年：15.19%

單位凈值 (2025-09-03)

1.0201-0.34%
近3月：7.11%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0346
近6月：14.65%
成立來(lái)：3.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：霍華明等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0201 1.0346 -0.34%
    09-02 1.0236 1.0381 -0.30%
    09-01 1.0267 1.0412 0.31%
    08-29 1.0235 1.0380 -0.64%
    08-28 1.0301 1.0446 0.47%
    08-27 1.0253 1.0398 -1.37%
    08-26 1.0395 1.0540 -0.55%
    08-25 1.0453 1.0598 0.53%
    08-22 1.0398 1.0543 -0.53%
    08-21 1.0453 1.0598 0.52%
    08-20 1.0399 1.0544 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    1.31%
    7.11%
    14.65%
    10.82%
    15.19%
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.64%
    0.82%
    5.03%
    12.19%
    8.95%
    10.48%
    31.68%
    42.06%
    同類排名
    3026 | 4257
    3825 | 4203
    3472 | 3950
    2133 | 3567
    2779 | 3420
    2867 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3194.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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