基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-02 11:30)

--
近1月：3.58%
近1年：28.49%

單位凈值 (2025-12-01)

1.08201.07%
近3月：6.39%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1070
近6月：14.92%
成立來：10.94%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍華明等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0820 1.1070 1.07%
    11-28 1.0705 1.0955 -0.57%
    11-27 1.0766 1.1016 0.32%
    11-26 1.0732 1.0982 0.00%
    11-25 1.0732 1.0982 0.16%
    11-24 1.0715 1.0965 0.46%
    11-21 1.0666 1.0916 -1.99%
    11-20 1.0883 1.1133 -0.24%
    11-19 1.0909 1.1159 0.78%
    11-18 1.0825 1.1075 -1.49%
    11-17 1.0989 1.1239 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.98%
    3.58%
    6.39%
    14.92%
    18.67%
    28.49%
    --
    --
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    1.11%
    4.15%
    5.32%
    11.50%
    15.51%
    25.06%
    46.34%
    55.92%
    同類排名
    3859 | 4603
    99 | 4577
    459 | 4347
    2760 | 3936
    2159 | 3410
    1064 | 3220
    -- | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3194.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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263 5 這個(gè)票是不是沒人參與呢，為啥幾個(gè)月沒人說話，難不成 基民6521699KU7 11-27 11:26
204 0 題材退潮，紅利補(bǔ)位 散裝基精經(jīng)理 11-25 13:11
26 0 三桶油 艙又加兌 11-24 15:09
343 0 央企護(hù)城河+紅利現(xiàn)金流——聊聊國新港股通央企紅利的 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 11-24 11:43
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21 0 君子不立于危墻之下 艙又加兌 11-21 14:32
16 0 假紅利，我怎么就買你了呢 股友5Q25W92030 11-20 15:37
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67 3 這里為啥沒人說話呢，好冷啊 股友625D77l926 11-18 10:23
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28 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-11 19:13
134 0 復(fù)盤歷史，2025年第四季度或成為紅利股底部布局、 騎?？葱?/a> 11-07 16:26
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37 0 公告關(guān)于廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-26 19:07
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45 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-29 19:43
58 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-13 19:08
42 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-13 19:08
270 1 高股息價(jià)值凸顯，紅利央企迎基本面與政策共振配置期 廣發(fā)基金 08-12 10:47
81 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-07 19:23
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