基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.90%
近1年：13.54%

單位凈值 (2025-08-29)

1.0235-0.64%
近3月：6.63%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0380
近6月：15.32%
成立來(lái)：3.95%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：霍華明等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0235 1.0380 -0.64%
    08-28 1.0301 1.0446 0.47%
    08-27 1.0253 1.0398 -1.37%
    08-26 1.0395 1.0540 -0.55%
    08-25 1.0453 1.0598 0.53%
    08-22 1.0398 1.0543 -0.53%
    08-21 1.0453 1.0598 0.52%
    08-20 1.0399 1.0544 0.27%
    08-19 1.0371 1.0516 -0.07%
    08-18 1.0378 1.0523 -0.76%
    08-15 1.0457 1.0602 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.57%
    -0.90%
    6.63%
    15.32%
    11.19%
    13.54%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.29%
    1.49%
    5.87%
    13.23%
    9.68%
    8.76%
    32.56%
    42.35%
    同類(lèi)排名
    4003 | 4299
    3957 | 4189
    3561 | 3944
    2305 | 3565
    2862 | 3420
    2890 | 2987
    -- | 2273
    -- | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3194.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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