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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.78%
近1年：-2.58%

單位凈值 (2025-07-01)

0.9607-0.07%
近3月：4.31%
近3年：--

累計凈值

0.9721
近6月：4.06%
成立來：-2.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：27.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：霍華明等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.63%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.99%
    0.78%
    4.31%
    4.06%
    4.06%
    -2.58%
    --
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.29%
    -0.79%
    3.80%
    2.78%
    2.78%
    -2.78%
    22.98%
    32.64%
    同類排名
    3871 | 3968
    3630 | 3936
    797 | 3706
    1514 | 3426
    1514 | 3426
    2808 | 2888
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    良好

    良好

    不佳

    --

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3194.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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24 0 公告關(guān)于廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-26 19:08
19 0 該止盈了 大邦嬌子 06-19 10:35
33 0 就要回到1時代了，加油！ 艙又加兌 06-11 13:22
47 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-09 19:08
32 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-09 19:08
41 0 同類中成交額NO1，流動性NO1，有錢就買點 財運風(fēng)生水起 06-04 13:29
49 0 真不錯。同類中成交額NO1，流動性NO1。穩(wěn)穩(wěn)股息 招財小妞 06-04 13:28
30 0 成分股都在漲，哪來的的這么多賣單壓制 艙又加兌 06-03 11:02
61 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-13 19:06
67 0 這只紅利基金也不錯，我買的$鵬揚紅利優(yōu)選混合C$近 還自己知錯呢 05-13 13:31
56 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于增加?xùn)|吳證券為旗下部分ET 基金資訊 05-08 17:55
41 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-07 19:26
38 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-07 19:26
52 0 換成520990，凈賺0.3 淡定的黎南1 04-30 11:16
44 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-29 19:12
33 0 快一年了還沒回發(fā)行價，看著廣發(fā)才買的，郁悶死 淡定的黎南1 04-25 14:43
47 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-20 19:06
604 0 中遠(yuǎn)海控才多少市值，居然10%比例，瞎整 柳葉刀233200 04-18 15:04
50 0 公告關(guān)于廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-15 19:06
62 0 不是紅利etf嗎，為什么分紅這么少 股友yM08193858 04-13 16:14
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