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全球市場

凈值估算(26-01-16 14:11)

--
近1月：0.55%
近1年：20.00%

單位凈值 (2026-01-15)

1.05050.10%
近3月：3.01%
近3年：--

累計凈值

1.0755
近6月：6.77%
成立來：7.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍華明等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0505 1.0755 0.10%
    01-14 1.0494 1.0744 0.05%
    01-13 1.0489 1.0739 0.67%
    01-12 1.0419 1.0669 -0.09%
    01-09 1.0428 1.0678 0.39%
    01-08 1.0387 1.0637 -0.11%
    01-07 1.0398 1.0648 -0.75%
    01-06 1.0477 1.0727 0.97%
    01-05 1.0376 1.0626 0.05%
    12-31 1.0371 1.0621 -0.67%
    12-30 1.0441 1.0691 0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.14%
    0.55%
    3.01%
    6.77%
    1.29%
    20.00%
    --
    --
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.42%
    1.54%
    4.62%
    6.37%
    1.79%
    17.63%
    39.14%
    42.79%
    同類排名
    2948 | 4757
    4322 | 4713
    3240 | 4510
    3382 | 4088
    4199 | 4768
    2763 | 3420
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3194.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
26 2 運氣真好，昨天剛大量的加倉，今天你就上漲，現(xiàn)在賣后 股友3m10188a66 01-16 13:34
32 0 委托標(biāo)的：港股通紅利ETF廣發(fā)SH520900買賣 底部不追高666 01-15 14:55
14 0 今天一口氣買了5層倉位。有六成多倉位了。不是怕你下 股友3m10188a66 01-12 17:08
23 0 如果市場給個1塊錢以下的機(jī)會，可以多買一點。目前只 股友3m10188a66 01-07 16:34
32 1 這個基金，在做假，跟綜指數(shù)差一半，總是跌跌不休 股友5Q25W92030 01-06 09:35
53 2 利空出盡了...看會否做修復(fù)吧 龍亞亞 12-29 13:24
39 1 公告關(guān)于廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-28 19:17
42 1 從1039開始買的。錢賺了四個點。而且倉位也到了將 股友3m10188a66 12-27 13:37
60 0 公告關(guān)于廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-21 19:07
78 1 紅利，基金經(jīng)理干嘛吃的 股友5Q25W92030 12-11 15:40
25 0 天天跌基金經(jīng)理滾出來 股友5Q25W92030 12-11 14:37
310 6 這個票是不是沒人參與呢，為啥幾個月沒人說話，難不成 基民6521699KU7 12-06 08:41
290 0 題材退潮，紅利補(bǔ)位 散裝基精經(jīng)理 11-25 13:11
37 0 三桶油 艙又加兌 11-24 15:09
525 0 央企護(hù)城河+紅利現(xiàn)金流——聊聊國新港股通央企紅利的 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 11-24 11:43
26 0 君子不立于危墻之下 艙又加兌 11-21 14:50
29 0 君子不立于危墻之下 艙又加兌 11-21 14:32
23 0 假紅利，我怎么就買你了呢 股友5Q25W92030 11-20 15:37
35 1 下午大漲 江北區(qū)之狼 11-18 13:33
84 3 這里為啥沒人說話呢，好冷啊 股友625D77l926 11-18 10:23
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