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長信純債壹號債券A(519985

)

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單位凈值 (2025-09-05): 1.10770.00%; 近1月：0.19%; 近1年：1.61%

累計凈值: 1.6597; 近3月：0.53%; 近3年：6.91%

: 近6月：0.96%; 成立來：76.82%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.02億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：蔡軍華等
成立日：2010-06-28	管理人：長信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22海通05	8.96%	--
25國新	8.82%	--
24農(nóng)發(fā)	8.18%	--
21貢區(qū)	7.80%	--
23萍鄉(xiāng)	7.76%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.1077	1.6597	0.00%
09-04	1.1077	1.6597	0.01%
09-03	1.1076	1.6596	0.00%
09-02	1.1076	1.6596	0.00%
09-01	1.1076	1.6596	0.01%
08-29	1.1075	1.6595	0.00%
08-28	1.1075	1.6595	0.01%
08-27	1.1074	1.6594	0.01%
08-26	1.1073	1.6593	0.00%
08-25	1.1073	1.6593	0.01%
08-22	1.1072	1.6592	0.05%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.19%	0.53%	0.96%	0.81%	1.61%	4.16%	6.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	-0.16%	0.13%	0.92%	0.66%	2.45%	7.07%	10.05%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3106 \| 3483	257 \| 3462	369 \| 3406	1556 \| 3291	1299 \| 3252	2590 \| 3084	2296 \| 2520	1846 \| 2156
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.41%	-0.01%	0.77%	0.46%	0.74%	0.84%	0.60%	0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2873 \| 3451	855 \| 3040	2953 \| 3316	1026 \| 3195	2735 \| 3361	2508 \| 3227	2535 \| 3109	1310 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.84%	3.84%	2.25%	3.40%	2.69%	3.88%	5.72%	2.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2469 \| 3316	1028 \| 3109	1265 \| 2728	1559 \| 2410	917 \| 2197	767 \| 1720	618 \| 1267	238 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：本基金主要根據(jù)各品種的收益率、流動性和信用風(fēng)險等指標,挑選被市場低估的品種。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-16~至今	蔡軍華杜國昊王蔚杰	114天	0.63%
2025-02-27~2025-05-15	蔡軍華杜國昊	77天	0.38%
2025-02-10~2025-02-26	蔡軍華	16天	-0.34%
2024-11-19~2025-02-09	張文琍蔡軍華	82天	0.67%
2012-07-31~2024-11-18	張文琍	12年又113天	63.93%

點擊	標題	作者	最新更新時間
47	公告長信純債壹號債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:56
103	公告長信純債壹號債券型證券投資基金(原長信中短債證券投	基金資訊	08-06 09:29
106	公告長信純債壹號債券型證券投資基金基金合同、托管協(xié)議和	基金資訊	08-06 09:11
138	公告長信純債壹號債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-06 09:11
129	公告長信純債壹號債券型證券投資基金(原長信中短債證券投	基金資訊	08-06 09:11
115	公告長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整長信純債壹號債券型	基金資訊	08-06 07:30
97	公告長信純債壹號債券型證券投資基金(長信純債壹號債券A	基金資訊	08-05 19:09
76	公告長信純債壹號債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:19
114	收益比我買的中短債還弱些……$中加聚安60天滾動持	Momos	06-05 19:27
131	公告長信純債壹號債券型證券投資基金更新的招募說明書(2	基金資訊	05-30 09:13
123	公告長信純債壹號債券型證券投資基金(長信純債壹號債券A	基金資訊	05-29 19:07
144	公告長信純債壹號債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-21 09:09
122	公告長信純債壹號債券型證券投資基金(長信純債壹號債券A	基金資訊	05-20 19:07
161	公告關(guān)于增聘長信純債壹號債券型證券投資基金基金經(jīng)理的公	基金資訊	05-17 08:26
140	看著鴻遠玩家笑傲江湖，再看看自己持倉的‘穩(wěn)健’走勢	機泰祝農(nóng)	04-29 23:39
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149	公告長信純債壹號債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:48
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2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0220元
2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0260元
2023-12-20	每份派現(xiàn)金0.1120元
2019-12-26	每份派現(xiàn)金0.0520元
2019-11-15	每份派現(xiàn)金0.0900元
2017-05-16	每份派現(xiàn)金0.2500元

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