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交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C(519769

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單位凈值 (2025-09-03): 1.4618-0.03%; 近1月：1.34%; 近1年：4.71%

累計凈值: 1.5218; 近3月：2.20%; 近3年：2.51%

: 近6月：2.53%; 成立來：54.62%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：6.14億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：姜承操等
成立日：2016-04-22	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
東阿阿膠	0.29%	-2.15%	股吧
福耀玻璃	0.22%	3.42%	股吧
貴州茅臺	0.22%	-0.72%	股吧
格力電器	0.21%	0.05%	股吧
潤豐股份	0.20%	-3.27%	股吧
嘉化能源	0.20%	-1.17%	股吧
新和成	0.16%	-1.18%	股吧
睿創(chuàng)微納	0.16%	-0.98%	股吧
金雷股份	0.15%	-0.53%	股吧
佰維存儲	0.15%	-1.93%	股吧

前十持倉占比合計：1.96%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21郵儲 4.49% --
21郵儲 4.49% --
25國債01 3.62% --
25國債01 3.62% --
23農(nóng)銀 2.71% --
前五持倉占比合計：18.93%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21郵儲	4.49%	--
21郵儲	4.49%	--
25國債01	3.62%	--
25國債01	3.62%	--
23農(nóng)銀	2.71%	--

公司觀點

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主投債市適度持股
14.49%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
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6.58%近3年交銀國企改革靈...
如何把握科技成長板塊機會？
如何把握科技成長板塊機會？
行情輪動，如何捕捉投資主線？
上證指數(shù)創(chuàng)10年新高該如何布局？
創(chuàng)新藥領(lǐng)跑，還能投嗎？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.4618	1.5218	-0.03%
09-02	1.4623	1.5223	-0.16%
09-01	1.4646	1.5246	0.15%
08-29	1.4624	1.5224	-0.01%
08-28	1.4625	1.5225	0.20%
08-27	1.4596	1.5196	-0.13%
08-26	1.4615	1.5215	0.04%
08-25	1.4609	1.5209	0.30%
08-22	1.4566	1.5166	0.25%
08-21	1.4530	1.5130	0.11%
08-20	1.4514	1.5114	0.25%

更多凈值信息>

交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-03-28 每份派現(xiàn)金0.0250元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	1.34%	2.20%	2.53%	2.01%	4.71%	2.80%	2.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1371 \| 2331	1953 \| 2324	2056 \| 2313	2047 \| 2292	2060 \| 2280	2110 \| 2243	1712 \| 2154	1229 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.56%	-0.32%	1.06%	1.00%	0.29%	-0.14%	-0.99%	-0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1493 \| 2353	1668 \| 2331	804 \| 2336	2066 \| 2322	789 \| 2326	1035 \| 2322	601 \| 2330	411 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.21%	0.07%	-3.25%	8.95%	15.57%	8.18%	4.20%	5.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1341 \| 2336	410 \| 2330	358 \| 2299	810 \| 2205	1596 \| 2086	1680 \| 1974	79 \| 1913	977 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 87.69%
2024-12-31 31.96%
2024-06-30 26.99%
2023-12-31 46.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：產(chǎn)品特點：重點挖掘科技創(chuàng)新領(lǐng)域內(nèi)掌握核心競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	87.69%
2024-12-31	31.96%
2024-06-30	26.99%
2023-12-31	46.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-22~至今	姜承操孫婕衎魏玉敏	166天	2.43%
2024-12-03~2025-03-21	姜承操孫婕衎	108天	0.36%
2020-12-19~2024-12-02	王藝偉	3年又349天	8.55%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.38%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.03%

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571	1	全市場第一？發(fā)出來別罵我凡爾賽。	robot播報員	08-20 14:45
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87	0	創(chuàng)新藥行情如火如荼展開，同泰大健康基金一馬當(dāng)先！今	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 14:48
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68	0	公告交銀施羅德優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:16
91	0	科技投資就看機器人，不過操作上要講究策略。方正富邦	琴聲瑟瑟	06-12 00:10
71	0	經(jīng)理建議定投，我就開始執(zhí)行了，現(xiàn)在回頭一看，成本壓	祝你好運O	06-05 15:12
79	0	爆炒已成歷史，產(chǎn)業(yè)價值是未來。短線客有機會，長線者	一六八168	06-04 22:21
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371	3	基金經(jīng)理魏玉敏2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	05-27 13:59
112	0	公告交銀施羅德優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金招募說	基金資訊	05-09 09:08
104	0	公告交銀施羅德優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金(C類	基金資訊	05-09 09:08
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135	0	公告交銀施羅德優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:10
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