基金品種

全球市場(chǎng)
交銀環(huán)球精選混合(QDII)(519696
)

單位凈值 (2025-12-04)

2.99100.64%
近1月：2.22%
近1年：20.36%

累計(jì)凈值

3.9310
近3月：4.22%
近3年：46.85%

近6月：14.07%
成立來：393.20%
類型：QDII-混合偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳俊華等
成 立 日：2008-08-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-04 2.9910 3.9310 0.64%
    12-03 2.9720 3.9120 -0.20%
    12-02 2.9780 3.9180 0.03%
    12-01 2.9770 3.9170 0.44%
    11-28 2.9640 3.9040 0.27%
    11-27 2.9560 3.8960 0.51%
    11-26 2.9410 3.8810 0.55%
    11-25 2.9250 3.8650 0.58%
    11-24 2.9080 3.8480 1.61%
    11-21 2.8620 3.8020 -1.34%
    11-20 2.9010 3.8410 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    2.22%
    4.22%
    14.07%
    21.60%
    20.36%
    41.48%
    46.85%
    同類平均
    0.51%
    0.97%
    3.07%
    18.91%
    38.58%
    36.90%
    59.07%
    52.87%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    34 | 95
    22 | 99
    43 | 99
    60 | 96
    75 | 94
    73 | 94
    61 | 90
    32 | 68
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30283.81%
    2024-12-3169.54%
    2024-06-3072.03%
    2023-12-3177.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 同泰新能源015146一年持有期基金太能打：一年鎖 自由的儲(chǔ)金路 12-05 11:59
40 0 北交所有量化策略？現(xiàn)在北交所成交量觸底、資金補(bǔ)漲， 向上的張宜仲33 12-05 11:18
68 0 同泰新能源015146三年唯一創(chuàng)新高的新能源015 小鯨海里游 11-27 14:38
40 0 科技賽道風(fēng)起云涌，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C穩(wěn)居前列！近半年收 海鷗點(diǎn)金水 11-27 12:42
41 0 算力需求成倍增長，同泰行業(yè)優(yōu)選聚焦AI硬件投資主線 玲瓏剔透的邱小達(dá) 11-25 14:41
56 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德環(huán)球精選價(jià) 基金資訊 11-25 09:09
71 0 公告交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:36
94 0 10月29日交銀環(huán)球暫停交易及節(jié)后恢復(fù)交易的公告 交銀施羅德基金 10-27 11:22
99 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德環(huán)球精選價(jià) 基金資訊 10-27 07:39
4401 13 市場(chǎng)的 你做了我夢(mèng)里的人 09-13 02:07
4399 11 看到 煙火小院 09-09 12:38
125 0 公告交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:54
351 1 9月1日交銀環(huán)球暫停交易的公告 交銀施羅德基金 08-29 03:32
126 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德環(huán)球精選價(jià) 基金資訊 08-28 07:26
5988 15 某國 基動(dòng)月華 08-19 11:56
104 0 4月8號(hào)之后，日經(jīng)指數(shù)反彈了不少，已經(jīng)超32%，日 暖暖燈光 08-14 19:36
4132 12 最新 紅利鯨 08-14 07:10
3955 13 腦機(jī)接 價(jià)值鶴唳 08-13 22:28
4117 9 最新 看_好多達(dá)不溜 08-12 07:49
6977 11 牛市 財(cái)潮璇璣1 08-08 06:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1