基金品種

全球市場
交銀環(huán)球精選混合(QDII)(519696
)

單位凈值 (2025-09-03)

2.90400.55%
近1月：7.24%
近1年：25.36%

累計凈值

3.8440
近3月：12.17%
近3年：46.02%

近6月：15.15%
成立來：378.85%
類型：QDII-混合偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳俊華等
成 立 日：2008-08-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 2.9040 3.8440 0.55%
    09-02 2.8880 3.8280 -0.82%
    09-01 2.9120 3.8520 0.80%
    08-29 2.8890 3.8290 0.38%
    08-28 2.8780 3.8180 0.10%
    08-27 2.8750 3.8150 -0.93%
    08-26 2.9020 3.8420 0.55%
    08-25 2.8860 3.8260 0.10%
    08-22 2.8830 3.8230 1.05%
    08-21 2.8530 3.7930 0.14%
    08-20 2.8490 3.7890 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.01%
    7.24%
    12.17%
    15.15%
    18.07%
    25.36%
    34.49%
    46.02%
    同類平均
    2.06%
    8.37%
    18.63%
    29.49%
    36.45%
    53.50%
    50.59%
    48.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    50 | 100
    62 | 100
    60 | 99
    71 | 97
    71 | 97
    74 | 96
    48 | 77
    28 | 66
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30283.81%
    2024-12-3169.54%
    2024-06-3072.03%
    2023-12-3177.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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69 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德環(huán)球精選價 基金資訊 08-28 07:26
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