基金品種

全球市場(chǎng)
交銀環(huán)球精選混合(QDII)(519696
)

單位凈值 (2025-12-23)

2.9690-0.07%
近1月：3.74%
近1年：20.11%

累計(jì)凈值

3.9090
近3月：-0.20%
近3年：48.65%

近6月：14.68%
成立來(lái)：389.57%
類型：QDII-混合偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳俊華等
成 立 日：2008-08-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 2.9690 3.9090 -0.07%
    12-22 2.9710 3.9110 0.68%
    12-19 2.9510 3.8910 1.06%
    12-18 2.9200 3.8600 0.21%
    12-17 2.9140 3.8540 -0.21%
    12-16 2.9200 3.8600 -0.92%
    12-15 2.9470 3.8870 -0.84%
    12-12 2.9720 3.9120 0.37%
    12-11 2.9610 3.9010 -0.03%
    12-10 2.9620 3.9020 0.07%
    12-09 2.9600 3.9000 -1.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.68%
    3.74%
    -0.20%
    14.68%
    20.71%
    20.11%
    40.13%
    48.65%
    同類平均
    2.57%
    4.24%
    -2.35%
    18.10%
    38.01%
    37.44%
    61.26%
    52.58%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    66 | 102
    56 | 101
    40 | 101
    54 | 96
    77 | 94
    74 | 94
    65 | 90
    31 | 68
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30283.81%
    2024-12-3169.54%
    2024-06-3072.03%
    2023-12-3177.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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