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單位凈值 (2025-07-04)

1.05090.10%
近1月：0.70%
近1年：4.86%

累計(jì)凈值

1.9475
近3月：1.93%
近3年：3.68%

近6月：2.40%
成立來：117.04%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔣磊
成 立 日：2008-05-23管 理 人：銀河基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0509 1.9475 0.10%
    07-03 1.0499 1.9465 0.06%
    07-02 1.0493 1.9459 -0.04%
    07-01 1.0497 1.9463 0.12%
    06-30 1.0484 1.9450 -0.01%
    06-27 1.0485 1.9451 -0.10%
    06-26 1.0496 1.9462 0.02%
    06-25 1.0494 1.9460 0.11%
    06-24 1.0482 1.9448 0.07%
    06-23 1.0475 1.9441 0.09%
    06-20 1.0466 1.9432 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.70%
    1.93%
    2.40%
    2.24%
    4.86%
    2.63%
    3.68%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    301 | 838
    298 | 834
    71 | 817
    137 | 786
    152 | 786
    194 | 739
    618 | 640
    557 | 590
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-317.27%
    2023-06-304.30%
    2021-12-311.19%
    2021-06-30-10.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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