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全球市場(chǎng)
長(zhǎng)盛中證A100指數(shù)(519100
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：6.22%
近1年：32.05%

單位凈值 (2026-01-16)

1.5504-0.31%
近3月：4.99%
近3年：28.76%

累計(jì)凈值

2.7781
近6月：23.42%
成立來：263.46%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳亙斯
成 立 日：2006-11-22管 理 人：長(zhǎng)盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.5504 2.7781 -0.31%
    01-15 1.5552 2.7829 0.56%
    01-14 1.5466 2.7743 -0.22%
    01-13 1.5500 2.7777 -0.59%
    01-12 1.5897 2.7870 0.38%
    01-09 1.5837 2.7810 0.44%
    01-08 1.5767 2.7740 -0.64%
    01-07 1.5869 2.7842 -0.17%
    01-06 1.5896 2.7869 1.53%
    01-05 1.5656 2.7629 2.25%
    12-31 1.5312 2.7285 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    6.22%
    4.99%
    23.42%
    3.24%
    32.05%
    56.87%
    28.76%
    同類平均
    0.97%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.29%
    6.18%
    3.92%
    22.38%
    3.31%
    28.67%
    47.90%
    15.16%
    同類排名
    3391 | 4823
    3090 | 4740
    2574 | 4512
    2082 | 4101
    3179 | 4814
    1948 | 3430
    1148 | 2511
    951 | 1990
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.11%
    2024-12-3112.04%
    2024-06-3014.45%
    2023-12-3114.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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117 0 今天十大倉(cāng)位基本紅彤彤怎么會(huì)跌呢這個(gè)凈值是怎么算的 基民Gk7ur7 10-22 22:27
234 0 公告長(zhǎng)盛中證A100指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 02:01
252 0 哈哈，終于等到醫(yī)藥投資容易的時(shí)候啦！同泰大健康真是 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-03 11:52
244 0 公告長(zhǎng)盛中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-19 01:01
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268 0 公告長(zhǎng)盛中證A100指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-07 00:43
262 0 公告長(zhǎng)盛中證A100指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-07 00:41
349 0 公告長(zhǎng)盛中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 02:25
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