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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.05%
近1年：5.24%

單位凈值 (2025-07-03)

1.2837-0.23%
近3月：1.60%
近3年：-1.21%

累計(jì)凈值

1.2837
近6月：2.45%
成立來(lái)：28.37%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董瑾
成 立 日：2019-11-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)企一帶一路指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    2.05%
    1.60%
    2.45%
    -0.87%
    5.24%
    -2.01%
    -1.21%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.27%
    1.29%
    0.56%
    1.42%
    -1.89%
    2.90%
    -5.47%
    -6.74%
    同類排名
    2973 | 3978
    3120 | 3942
    2713 | 3719
    3094 | 3428
    2929 | 3426
    2621 | 2896
    1543 | 2218
    711 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3196.83%
    2024-06-3094.83%
    2023-12-3197.61%
    2023-06-3093.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為匯添富中證國(guó)企一帶一 基金資訊 05-12 09:14
37 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:11
43 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 19:15
41 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 20:41
32 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 20:41
42 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 19:13
32 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:16
36 0 大神們，現(xiàn)在可以入了嘛？多少合適？ 深水抓魚坐吃泥 02-25 13:53
58 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 19:15
111 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-14 19:12
389 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-14 19:11
102 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 19:13
98 0 垃圾，剛進(jìn)來(lái)就 奈布十三轍 10-08 14:13
114 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 19:16
143 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-18 19:10
156 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-20 19:09
140 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 15:54
326 0 資本市場(chǎng)“國(guó)九條”時(shí)隔十年再升級(jí)，十大看點(diǎn)值得關(guān)注 ETF節(jié)奏大師 04-15 16:27
175 0 公告匯添富中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-28 17:05
752 0 這只”滿載優(yōu)質(zhì)國(guó)企龍頭”的ETF不能再低調(diào)了！ ETF之王 01-30 12:24
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