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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：7.37%
近1年：37.16%

單位凈值 (2025-09-04)

1.2609-2.11%
近3月：14.59%
近3年：15.97%

累計凈值

1.2609
近6月：14.33%
成立來：26.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顧昕
成 立 日：2019-12-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.40%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.2609 1.2609 -2.11%
    09-03 1.2881 1.2881 -0.69%
    09-02 1.2970 1.2970 -0.74%
    09-01 1.3067 1.3067 0.60%
    08-29 1.2989 1.2989 0.78%
    08-28 1.2889 1.2889 1.74%
    08-27 1.2668 1.2668 -1.48%
    08-26 1.2858 1.2858 -0.36%
    08-25 1.2905 1.2905 2.09%
    08-22 1.2641 1.2641 2.12%
    08-21 1.2379 1.2379 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.17%
    7.37%
    14.59%
    14.33%
    13.12%
    37.16%
    18.67%
    15.97%
    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2026 | 4260
    1554 | 4210
    2119 | 3971
    1416 | 3578
    2225 | 3420
    1794 | 3003
    1181 | 2278
    877 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3048.12%
    2024-12-3154.75%
    2024-06-3066.10%
    2023-12-3178.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
24 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 22:31
28 0 公告關(guān)于同意中國銀河證券股份有限公司為華安滬深300交 基金資訊 07-22 09:12
38 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-20 19:15
41 0 終于解套了，走人了 東財網(wǎng)友 07-03 13:32
29 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為華安滬深300交易型 基金資訊 07-02 09:19
73 2 這樣拉升等著大家看多去買，不買繼續(xù)拉，一旦上鉤了， 聊勝于5 04-25 06:33
44 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:09
49 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 19:06
44 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 19:08
55 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 19:07
36 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 19:06
52 0 會要完了 我低提前回家了 哈哈mm 03-10 11:58
89 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-21 19:11
80 0 我大A股有點東西啊 足智多謀的雪璃5 01-03 14:18
80 0 噗哈哈哈哈哈哈啪啪啪打臉 股友30DW198015 01-02 14:55
377 1 近期A股市場持續(xù)震蕩，投資者情緒出現(xiàn)明顯起伏。多家 騎牛看熊 12-15 12:19
139 0 A股最優(yōu)質(zhì)的板塊盡然爬著不動這是牛市的樣子嗎？ 皓月123 11-28 10:59
166 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-24 19:10
230 3 又來了 大盤跌2.55% 你跌3.34%, 股友3w568613u0 10-16 13:13
216 2 這個基金怎么回事?誤差也太大了,漲漲不過指數(shù),跌就 股友3w568613u0 10-14 07:43
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