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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.75%
近1年：18.80%

單位凈值 (2025-07-04)

1.14170.36%
近3月：4.20%
近3年：-4.93%

累計凈值

1.1417
近6月：6.75%
成立來：14.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顧昕
成 立 日：2019-12-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1417 1.1417 0.36%
    07-03 1.1376 1.1376 0.63%
    07-02 1.1305 1.1305 0.03%
    07-01 1.1302 1.1302 0.16%
    06-30 1.1284 1.1284 0.45%
    06-27 1.1234 1.1234 -0.55%
    06-26 1.1296 1.1296 -0.25%
    06-25 1.1324 1.1324 1.52%
    06-24 1.1155 1.1155 1.20%
    06-23 1.1023 1.1023 0.31%
    06-20 1.0989 1.0989 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.63%
    3.75%
    4.20%
    6.75%
    2.42%
    18.80%
    7.05%
    -4.93%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1034 | 4065
    1474 | 3976
    1213 | 3718
    2074 | 3427
    1961 | 3425
    1750 | 2895
    851 | 2217
    879 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3154.75%
    2024-06-3066.10%
    2023-12-3178.54%
    2023-06-3063.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
22 0 終于解套了，走人了 東財網(wǎng)友 07-03 13:32
23 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為華安滬深300交易型 基金資訊 07-02 09:19
62 2 這樣拉升等著大家看多去買，不買繼續(xù)拉，一旦上鉤了， 聊勝于5 04-25 06:33
37 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:09
39 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 19:06
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46 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 19:07
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45 0 會要完了 我低提前回家了 哈哈mm 03-10 11:58
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76 0 我大A股有點東西啊 足智多謀的雪璃5 01-03 14:18
78 0 噗哈哈哈哈哈哈啪啪啪打臉 股友30DW198015 01-02 14:55
338 1 近期A股市場持續(xù)震蕩，投資者情緒出現(xiàn)明顯起伏。多家 騎?？葱?/a> 12-15 12:19
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152 0 公告華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-24 19:10
209 3 又來了 大盤跌2.55% 你跌3.34%, 股友3w568613u0 10-16 13:13
204 2 這個基金怎么回事?誤差也太大了,漲漲不過指數(shù),跌就 股友3w568613u0 10-14 07:43
292 1 為什么漲的時候漲不過滬深300ETF 跌的時候 股友3w568613u0 10-14 07:42
174 2 這是什么sb基金，漲不過指數(shù)，跌超過指數(shù) 股友gCXTUP 10-11 09:25
126 1 這個基金肯定是拿了好處給別人套現(xiàn)接盤去了 生意積玉得李秋水 10-10 18:45
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