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單位凈值 (2026-02-27)

1.30400.69%
近1月：5.65%
近1年：25.13%

累計凈值

1.3810
近3月：2.28%
近3年：--

近6月：5.62%
成立來：39.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：45.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.28%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3040 1.3810 0.69%
    02-26 1.2951 1.3721 -0.88%
    02-25 1.3066 1.3836 0.01%
    02-24 1.3065 1.3835 2.29%
    02-13 1.2792 1.3542 -1.27%
    02-12 1.2956 1.3706 0.26%
    02-11 1.2923 1.3673 0.32%
    02-10 1.2882 1.3632 0.62%
    02-09 1.2802 1.3552 0.56%
    02-06 1.2731 1.3481 0.24%
    02-05 1.2701 1.3451 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.09%
    5.65%
    2.28%
    5.62%
    7.63%
    25.13%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    2.52%
    7.16%
    6.78%
    8.99%
    9.97%
    27.15%
    49.04%
    47.81%
    同類排名
    1824 | 4934
    147 | 4869
    3769 | 4687
    3171 | 4315
    1872 | 4812
    1884 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
17 0 誰能想到你的持倉里面有三桶油，周末的戰(zhàn)爭直接影響你 靜謐悠然的夏杰 02-28 15:59
32 0 為什么他和513530持倉都一樣，分紅為什么差出來 紫蓋子 02-28 11:04
21 0 對于求穩(wěn)的說，現(xiàn)在還有什么比股息率更高的港股紅利更 聰慧睿智的丁夢香 02-27 17:46
36 1 大家對此基誤解了，分紅股息率不高，但股價跌成狗。這 有凝聚力得小石榴 02-27 16:45
26 0 紅利有分紅我不怕，車上的一起堅持，抱團取暖 優(yōu)雅淡然的瘦子 02-27 12:23
24 0 股息率更高的港股紅利，回調(diào)也是機會，加！ 天天都是艷陽天 02-27 11:51
19 0 回調(diào)之后還會有反彈的，畢竟這邊的股息率更高 山也聽風吖 02-27 11:04
22 0 標的指數(shù)采用“100%純粹”高股息選股策略，股息率 小白兔愛吃胡蘿卜 02-27 10:44
27 1 凡事看到托出來的必跌，很有規(guī)律，我現(xiàn)在空倉等待中， AKHq7 02-27 10:16
40 2 分紅到賬 股友7661WC1073 02-27 09:36
41 1 這個是扣掉20%所得稅的分紅嗎？扣完后有8%嗎？抖 Boris9458015 02-27 09:36
30 0 特別喜歡這個月月分紅 西木東方 02-26 22:09
27 0 等到托們消聲逆跡時再消消分批買入，這個紅利ETF很 AKHq7 02-26 10:32
17 0 股息率更高的港股紅利長線布局更有動力 大腳板15 02-26 09:43
26 0 存款利率又降了，趕緊把理財?shù)狡谫Y金挪過來，股息率都 聰慧睿智的丁夢香 02-25 17:41
36 1 紅利今天這么紅，說明資金看好，有機會大漲。 優(yōu)雅淡然的瘦子 02-25 13:58
29 0 股息率更高的港股紅利，今天繼續(xù)吃肉行情 天天都是艷陽天 02-25 13:01
27 0 100％純粹高股息，港股紅利"權(quán)威經(jīng)典之選"。 小白兔愛吃胡蘿卜 02-25 12:30
22 0 我的媽呀，這是抱團紅利了嗎？ 基民783N8250w8 02-25 10:14
19 0 行情的確是挺給力的，港股紅利股息率更高，值得期待 Yayoyo 02-25 09:55
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