基金品種

全球市場

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：-2.27%
近1年：22.28%

單位凈值 (2026-01-14)

1.22240.11%
近3月：-0.04%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2944
近6月：-0.20%
成立來：30.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.2224 1.2944 0.11%
    01-13 1.2210 1.2930 0.37%
    01-12 1.2165 1.2885 0.11%
    01-09 1.2152 1.2872 0.16%
    01-08 1.2132 1.2852 -0.37%
    01-07 1.2177 1.2897 -0.04%
    01-06 1.2182 1.2902 0.59%
    01-05 1.2110 1.2830 -0.44%
    12-31 1.2164 1.2884 -0.40%
    12-30 1.2213 1.2933 0.00%
    12-29 1.2213 1.2933 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    -2.27%
    -0.04%
    -0.20%
    0.49%
    22.28%
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.68%
    0.30%
    2.89%
    0.98%
    0.94%
    22.32%
    44.52%
    33.02%
    同類排名
    2922 | 4737
    4705 | 4713
    3927 | 4506
    3865 | 4084
    4438 | 4762
    2630 | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 3 自從買了就一直再跌 坤旭媛 01-14 15:33
19 0 真的垃圾這些老登股，外面都漲瘋了，漲不帶漲的，跌能 自信的油氣 01-14 12:28
186 10 請(qǐng)問前輩們etf分紅后賣出會(huì)扣稅嗎？ 魚兒不做韭菜 01-14 12:15
185 3 哪位大哥能說下，買這個(gè)場內(nèi)分紅好，還是支付寶上買場 小k和天霸 01-14 10:52
118 4 買少了，最好50000股。 沈承澤 01-14 06:29
570 15 這個(gè)基金在豆包上面搜索的年股息率才二點(diǎn)幾。是真實(shí)的 基民3JGODL 01-13 09:15
429 12 最新股息率7.32%，值得長期投資 股友28021hW918 01-13 01:44
164 2 兩個(gè)月回撤12個(gè)點(diǎn)了！給點(diǎn)力??！ 你的名稱已占用 01-12 18:10
165 5 行吧，成本1.227重倉，無力跟進(jìn)，放五年當(dāng)定期， 三陽開泰漲漲漲 01-12 14:19
22 0 后悔買你了 信則不念 01-12 12:51
47 1 啥時(shí)候分紅啊 zhouzhou2011 01-12 12:45
22 0 買了一直跌，很奇怪。 坤旭媛 01-12 12:05
54 2 剛看了一下估值咋那么高 基民3RE8l5 01-12 11:57
44 1 這基金怎么一直跌，港股漲他也跌呢？ 想回本的小散玩家 01-12 10:25
630 12 準(zhǔn)備買50萬股，利用分紅養(yǎng)老，靠譜嗎？現(xiàn)在已經(jīng)買了 九菜的自我修行 01-12 09:35
25 1 看周一是跌還是漲？看看會(huì)不會(huì)跌破支撐位。 沈承澤 01-12 09:06
25 0 抄底 歐若拉sw 01-11 21:50
181 6 真是無語！25年6月12到今天白玩了就掙了個(gè)股息！ 你的名稱已占用 01-10 15:13
34 0 大家相互轉(zhuǎn)告盡快離開港股。千萬不要碰 遠(yuǎn)離港gu 01-09 22:28
35 1 真還有啥13買這個(gè)哈哈哈 遠(yuǎn)離港gu 01-09 21:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1