基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：30.12%

單位凈值 (2025-11-28)

1.2782-0.62%
近3月：1.98%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3442
近6月：11.72%
成立來(lái)：35.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.2782 1.3442 -0.62%
    11-27 1.2862 1.3522 0.15%
    11-26 1.2843 1.3503 0.05%
    11-25 1.2836 1.3496 0.47%
    11-24 1.2836 1.3436 0.44%
    11-21 1.2780 1.3380 -2.39%
    11-20 1.3093 1.3693 -0.11%
    11-19 1.3107 1.3707 0.33%
    11-18 1.3064 1.3664 -2.11%
    11-17 1.3346 1.3946 -0.39%
    11-14 1.3398 1.3998 -1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    -0.18%
    1.98%
    11.72%
    21.87%
    30.12%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.55%
    -0.11%
    0.92%
    8.79%
    18.60%
    27.67%
    50.26%
    56.52%
    同類排名
    4099 | 4672
    768 | 4562
    1586 | 4331
    3120 | 3932
    1752 | 3410
    991 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 4 這個(gè)分紅要交稅嗎 酒神159 11-30 12:04
105 3 請(qǐng)問(wèn)一下怎么聯(lián)系這個(gè)公司的管理層，別的同類型ETF 妖魔鬼怪丶快離開(kāi) 11-30 11:29
43 2 持基觀察 股息加時(shí)間 11-29 13:47
37 0 請(qǐng)降低管理費(fèi)用同步同類型的管理費(fèi)用南方同類型管理費(fèi) 妖魔鬼怪丶快離開(kāi) 11-28 23:32
40 0 12月避險(xiǎn)資產(chǎn)買紅利，港股紅利表現(xiàn)優(yōu)于港股科技。 股友13i08M7001 11-28 19:38
28 0 震蕩市配置比銀穩(wěn)妥些。 幸福的許莉 11-28 17:21
72 0 年前布局，漲了就吃肉，跌也跌不到哪里去 聰慧睿智的丁夢(mèng)香 11-28 16:27
30 0 委托標(biāo)的：買賣方向：筆記： 端莊之胡桃 11-28 14:27
25 0 投資紅利選港股，看好 牽著蝸牛漫步 11-28 13:50
31 0 12月是紅利主線，跟上 股友1295R88L02 11-28 13:37
34 0 是分紅最多的港紅利，12月港紅利肯定會(huì)爆發(fā)值得期待 天青色等煙雨呀 11-28 12:57
31 0 漲這么多，眼紅了很，上車513820 愛(ài)吃蟹黃的湯 11-28 12:42
20 0 一路生花一路香 11-28 12:42
32 0 最靚的崽原來(lái)是這只！雖然波動(dòng)有一點(diǎn)，但是51382 企鵝的財(cái)庫(kù) 11-28 12:41
24 0 避險(xiǎn)資產(chǎn)買紅利就不錯(cuò)，港股紅利股息率更高，跟著入手 自由的湯春燕 11-28 12:34
34 1 這怎么一直跌 股友Y22333753c 11-28 11:03
30 1 怎么有那么多的水軍。 大發(fā)納福的泰坦 11-28 10:54
22 0 11月以來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，避險(xiǎn)資產(chǎn)紅利板塊超過(guò)了 Letting 11-28 10:49
29 0 近期略有波動(dòng)，部分階段在同類里表現(xiàn)不錯(cuò)，排名處于靠 不一樣的收獲 11-28 10:41
23 0 的近期表現(xiàn)有波動(dòng)，但部分階段跑贏了同類平均。這個(gè)產(chǎn) 不一樣的收獲 11-28 10:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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