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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：2.42%
近1年：57.55%

單位凈值 (2025-09-05)

1.08521.37%
近3月：1.52%
近3年：36.88%

累計(jì)凈值

1.0852
近6月：0.11%
成立來：8.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
成 立 日：2022-01-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.36%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.52%
    2.42%
    1.52%
    0.11%
    24.89%
    57.55%
    35.92%
    36.88%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    1.55%
    2.19%
    1.70%
    0.67%
    26.77%
    58.45%
    36.67%
    30.38%
    同類排名
    707 | 4344
    3610 | 4222
    3906 | 3979
    3523 | 3577
    1197 | 3418
    1111 | 3001
    578 | 2281
    333 | 1857
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

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    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30127.26%
    2024-12-31132.09%
    2024-06-3092.34%
    2023-12-3175.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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