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凈值估算(25-09-04 10:29)

--
近1月：3.75%
近1年：47.33%

單位凈值 (2025-09-03)

3.1289-0.69%
近3月：8.57%
近3年：50.54%

累計凈值

1.6244
近6月：10.75%
成立來：62.44%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：41.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2014-12-23管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.40%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 3.1289 1.6244 -0.69%
    09-02 3.1506 1.6357 -0.38%
    09-01 3.1626 1.6419 2.28%
    08-29 3.0922 1.6054 0.15%
    08-28 3.0876 1.6030 -0.87%
    08-27 3.1148 1.6171 -1.11%
    08-26 3.1498 1.6353 -1.04%
    08-25 3.1828 1.6524 1.58%
    08-22 3.1333 1.6267 1.00%
    08-21 3.1023 1.6106 -0.46%
    08-20 3.1165 1.6180 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    3.75%
    8.57%
    10.75%
    27.40%
    47.33%
    48.33%
    50.54%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.56%
    3.41%
    7.79%
    10.16%
    26.34%
    43.58%
    --
    30.29%
    同類排名
    2310 | 4257
    3544 | 4203
    3311 | 3950
    2827 | 3567
    1020 | 3420
    1423 | 2997
    299 | 2278
    179 | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.75%
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
    2023-12-3181.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
18 0 $恒生ETF(SH513660)$ 頓悟1234 09-01 14:49
27 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 22:31
29 0 基金公司趕緊拆分，單價有點高了 神財飛揚 08-28 16:35
17 0 高位接盤 jiujiuftvxgb 08-28 14:59
17 0 建倉1w 浴血搶燒鴨飯 08-28 10:23
28 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為華夏滬港通恒生交易型 基金資訊 08-21 09:20
286 0 $恒生通(SH513660)$ 夏天的小紫薯 08-13 09:53
166 0 $恒生通(SH513660)$ 基民wInpAs 08-06 13:10
27 0 為什么跟跌不跟漲啊，吃了回扣了? 股友tqD5qs 08-04 18:28
68 2 請問這個ETF2萬塊錢可以買嗎 古災(zāi)2015 08-03 08:41
166 0 #復(fù)盤記錄# 基民wInpAs 07-29 11:14
557 6 厲害不 掙大錢住別墅 07-25 16:16
46 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-20 19:23
58 1 早盤接了恒生起量了 龍亞亞 07-12 23:26
39 0 還好，沖高我就賣了 成都預(yù)言家 07-11 15:33
60 1 恒生現(xiàn)在就是臭，動不動就低開...漲的也墨跡... 龍亞亞 07-11 15:23
167 0 $恒生通(SH513660)$ 基民wInpAs 07-09 10:09
52 1 港股不開盤我現(xiàn)在賣出明天開盤有影響嗎 Foezt 07-07 17:27
144 0 #實盤記錄# 青木資本 07-04 14:18
176 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購 基金資訊 06-25 19:08
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