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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：1.12%
近1年：34.66%

單位凈值 (2025-07-04)

2.9340-0.64%
近3月：4.59%
近3年：30.49%

累計(jì)凈值

1.5232
近6月：21.26%
成立來：52.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：38.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2014-12-23管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.31%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.40%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 2.9340 1.5232 -0.64%
    07-03 2.9529 1.5331 -0.53%
    07-02 2.9687 1.5413 0.68%
    07-01 2.9487 1.5309 -0.07%
    06-30 2.9509 1.5320 -0.92%
    06-27 2.9783 1.5462 -0.08%
    06-26 2.9807 1.5475 -0.63%
    06-25 2.9997 1.5574 1.19%
    06-24 2.9644 1.5390 1.97%
    06-23 2.9072 1.5093 0.69%
    06-20 2.8873 1.4990 1.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.49%
    1.12%
    4.59%
    21.26%
    19.47%
    34.66%
    31.02%
    30.49%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.52%
    1.11%
    4.67%
    21.03%
    19.22%
    32.66%
    23.18%
    9.55%
    同類排名
    3877 | 4065
    3291 | 3976
    1038 | 3718
    268 | 3427
    188 | 3425
    773 | 2895
    131 | 2217
    126 | 1795
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
    2023-12-3181.01%
    2023-06-3069.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
20 0 #實(shí)盤記錄# 青木資本 07-04 14:18
25 0 港股不開盤我現(xiàn)在賣出明天開盤有影響嗎 Foezt 07-01 09:41
119 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購 基金資訊 06-25 19:08
190 2 厲害不 掙大錢住別墅 06-23 13:39
579 5 這個ETF是t+0嗎？ viczh 06-21 13:04
320 0 這個etf基金就是t+0交易的，它是屬于A股上市的 mysky360 06-21 13:04
36 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-29 19:15
33 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 05-29 19:13
99 0 真利好 道心永恒 05-08 09:13
167 3 恒生指數(shù)漲那么多，為啥這個跌的 基民Vk2l0U 04-28 11:56
41 0 拼手速的時候到了 股友CUtKyD 04-28 09:25
48 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:06
245 0 【恒生指數(shù) 4月16】多空博弈加劇，技術(shù)面現(xiàn)關(guān)鍵分 北冥起風(fēng) 04-16 22:59
37 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購 基金資訊 04-14 19:06
264 1 恒生指數(shù)周線驚現(xiàn)"金針探底"！散戶必看3大關(guān)鍵信號 北冥起風(fēng) 04-14 16:56
133 1 這個也太強(qiáng)了！多少人要被這恐高情緒甩下車?。。。。?/a> 股友03pA162271 04-09 18:35
52 0 今日凈值漲了，為啥我收益率負(fù)的，虧錢？ 暗空星辰5958 04-08 23:31
41 0 牛逼 股友7t6G903066 04-08 09:59
77 1 這個都是量化 須知_少年_凌云志 04-07 13:10
161 2 清倉了明天早上經(jīng)危險 神秘大將軍 03-31 09:25
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