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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：25.15%

單位凈值 (2026-01-16)

1.0470-0.53%
近3月：-6.19%
近3年：22.74%

累計(jì)凈值

1.0470
近6月：-0.81%
成立來：4.70%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
成 立 日：2022-01-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.72%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.01%
    -6.19%
    -0.81%
    1.83%
    25.15%
    68.25%
    22.74%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    1.00%
    -4.43%
    0.08%
    2.40%
    27.79%
    69.80%
    15.84%
    同類排名
    3268 | 4823
    4460 | 4740
    4432 | 4512
    3879 | 4101
    3878 | 4814
    2454 | 3430
    735 | 2511
    1217 | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30127.26%
    2024-12-31132.09%
    2024-06-3092.34%
    2023-12-3175.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 2 強(qiáng)烈建議把泡泡瑪特去掉 好奇的余小達(dá) 01-16 11:25
22 0 港股對上調(diào)保證金受正面影響 財(cái)源興隆得任我行 01-14 14:50
75 0 面對外部環(huán)境復(fù)雜性、不確定性上升與國內(nèi)有效需求不足 騎?？葱?/a> 01-12 12:42
27 0 股友3686R89q16 01-12 10:45
47 0 公告華夏中證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-11 19:09
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128 4 哪個(gè)chun貨把阿里成份股給剔除掉了？了？該去的不 好奇的余小達(dá) 12-31 08:30
40 0 公告華夏中證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-28 19:09
647 0 華夏ETF君 12-25 10:24
38 0 賣的只剩300股了，這一波下跌，一直拿個(gè)小幾萬，天 股友3m10188a66 12-23 18:30
36 0 下個(gè)禮拜能賺錢了吧？你即使不上漲，只要不急跌就行。 股友3m10188a66 12-19 16:14
35 1 這支基金肯定是接盤用的 股友3686R89q16 12-19 13:04
53 0 公告華夏中證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-18 19:25
32 0 這。。。 基民3380pL7081 12-18 10:59
45 2 目前還虧一個(gè)點(diǎn)不到。虧一點(diǎn)1分錢。不過底倉已經(jīng)建好 股友3m10188a66 12-17 23:06
47 0 公告華夏中證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-14 19:10
118 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金因指數(shù)編制方案 基金資訊 12-13 08:36
51 0 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)Labubu年銷售額或?qū)⑦_(dá)到155億元人民 小夏子2023 12-10 10:54
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