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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：-1.22%
近1年：47.22%

單位凈值 (2025-07-03)

1.0311-1.19%
近3月：-0.93%
近3年：12.60%

累計凈值

1.0311
近6月：19.19%
成立來：3.11%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
成 立 日：2022-01-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.39%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.45%
    -1.22%
    -0.93%
    19.19%
    18.67%
    47.22%
    28.18%
    12.60%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.35%
    -1.08%
    -0.27%
    20.66%
    20.35%
    48.03%
    29.05%
    --
    同類排名
    3867 | 3978
    3853 | 3942
    3231 | 3719
    376 | 3428
    226 | 3426
    200 | 2896
    161 | 2218
    363 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31132.09%
    2024-06-3092.34%
    2023-12-3175.24%
    2023-06-3045.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
18 0 都沒人 天齊19 07-03 10:22
142 0 投資熱點早知道 2025/07/03 游戲ETF 07-03 09:42
184 0 投資熱點早知道 2025/07/02 游戲ETF 07-02 09:52
205 0 投資熱點早知道 2025/07/01 游戲ETF 07-01 10:12
19 0 做市之后都沒波動了。。 cpshai 06-30 11:08
157 0 投資熱點早知道 2025/06/30 游戲ETF 06-30 09:52
21 0 公告關(guān)于同意華安證券股份有限公司為華夏中證港股通消費(fèi)主 基金資訊 06-27 16:18
167 0 投資熱點早知道 2025/06/26 游戲ETF 06-26 10:10
42 0 公告華夏中證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-25 19:08
23 0 漲的兇，先跑一半 基民85372R9A38 06-24 11:26
17 0 $港股消費(fèi)ETF(SH513230)$ cpshai 06-24 10:32
163 0 投資熱點早知道 2025/06/23 游戲ETF 06-23 09:59
3068 16 突發(fā)！大跌后時機(jī)來了？主力已抄底！常山藥業(yè)、永安藥 十倍五年 06-20 15:57
185 0 投資熱點早知道 2025/06/20 游戲ETF 06-20 10:15
20 0 今天還行，繼續(xù)看好！ 我喜歡牛牛P 06-20 09:54
20 0 還好經(jīng)理么有買泡泡瑪特 他罘在乎錢 06-20 09:50
19 0 消費(fèi)概念里，除了泡泡瑪特，其他都沒啥泡沫的，現(xiàn)在跌 沒有貪欲終成god 06-20 09:44
18 0 觸底反彈，說白了 大A常勝將軍 06-20 09:39
19 0 到此為止吧，我們的ETF并沒有LABUBU 大盤不做夢A 06-20 09:38
15 0 超跌反彈罷了 沒鈔瘋233 06-20 09:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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