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單位凈值 (2026-02-27)

2.98590.82%
近1月：-3.21%
近1年：10.03%

累計凈值

1.5720
近3月：-0.17%
近3年：43.88%

近6月：2.88%
成立來：58.12%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：24.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 2.9859 1.5720 0.82%
    02-26 2.9616 1.5594 -1.49%
    02-25 3.0065 1.5827 0.46%
    02-24 2.9928 1.5755 0.05%
    02-13 2.9912 1.5747 -1.80%
    02-12 3.0460 1.6031 -0.76%
    02-11 3.0692 1.6152 0.19%
    02-10 3.0634 1.6122 0.41%
    02-09 3.0508 1.6056 1.60%
    02-06 3.0027 1.5807 -1.19%
    02-05 3.0390 1.5995 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -3.21%
    -0.17%
    2.88%
    1.83%
    10.03%
    66.58%
    43.88%
    同類平均
    -0.23%
    -2.67%
    -0.99%
    2.10%
    1.05%
    12.48%
    39.10%
    50.90%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.24%
    -1.83%
    2.64%
    5.67%
    3.90%
    12.28%
    58.60%
    33.53%
    同類排名
    36 | 152
    51 | 152
    44 | 150
    29 | 147
    67 | 150
    56 | 135
    12 | 102
    9 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30143.76%
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
17 0 不爭氣的東西，溢價干紅了 基民2608P8879p 02-27 09:53
64 2 外圍漲我們買在這個恒生指數(shù)上有收獲嗎謝謝 股友9F7009G098 02-23 14:29
38 0 這幾天外圍漲，我們買在這個ETF上有收益嗎，請問大 股友9F7009G098 02-23 11:32
211 0 為什么針對我 浴血搶燒鴨飯 02-13 10:45
37 0 跑 浴血搶燒鴨飯 02-13 09:43
187 0 接盤的那么少一萬塊都沒人接盤 浴血搶燒鴨飯 02-09 09:54
61 0 賣了哦 浴血搶燒鴨飯 02-09 09:30
76 0 我先撤了 浴血搶燒鴨飯 02-09 09:29
51 0 開盤直接跑牛市結(jié)束 浴血搶燒鴨飯 02-08 11:16
100 0 建倉一萬 浴血搶燒鴨飯 02-06 15:00
52 0 為啥沒分紅了 基民nPZa7h 01-29 20:31
49 0 公告南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 19:56
23 0 建倉一萬 浴血搶燒鴨飯 01-20 10:27
32 0 目測明天還要一根大綠棒 浴血搶燒鴨飯 01-19 10:00
32 0 今年有分紅嗎？ 股友09X397788l 01-15 22:30
57 0 公告南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 01-08 19:09
44 0 哪位大佬分享下明天開盤能漲多少 股友88387D39r2 01-04 15:27
43 0 估值怎么不動？ 我善_別套我 01-02 10:31
154 0 從全球金融市場來看，主流歐美市場依然是向上的，反觀 騎?？葱?/a> 12-31 12:19
61 3 12.25號恒指都沒開盤，為啥實際估值盤中會改變？ 二十四小時有效 12-30 16:58
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