基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-14 16:00)

--
近1月：-2.05%
近1年：30.35%

單位凈值 (2025-10-16)

2.9841-0.16%
近3月：6.33%
近3年：68.56%

累計(jì)凈值

1.5710
近6月：22.74%
成立來(lái)：58.02%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：15.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 2.9841 1.5710 -0.16%
    10-15 2.9890 1.5736 1.88%
    10-14 2.9337 1.5449 -1.72%
    10-13 2.9849 1.5715 -1.57%
    10-10 3.0324 1.5961 -1.91%
    10-09 3.0915 1.6267 -0.24%
    09-30 3.0990 1.6306 0.81%
    09-29 3.0740 1.6177 1.87%
    09-26 3.0176 1.5884 -1.33%
    09-25 3.0582 1.6095 -0.17%
    09-24 3.0633 1.6121 1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.47%
    -2.05%
    6.33%
    22.74%
    30.54%
    30.35%
    53.49%
    68.56%
    同類(lèi)平均
    -2.48%
    0.22%
    8.07%
    26.21%
    23.65%
    24.20%
    47.34%
    76.41%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.23%
    -2.08%
    5.59%
    22.95%
    29.06%
    27.61%
    46.76%
    56.07%
    同類(lèi)排名
    62 | 150
    103 | 149
    102 | 144
    65 | 142
    63 | 133
    72 | 126
    32 | 96
    46 | 69
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30143.76%
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
15 0 $恒生指數(shù)ETF(SH513600)$ 股友88387D39r2 10-16 20:55
22 1 這個(gè)是t+0還是t+1? 股友86V0x32158 10-16 19:30
57 2 指數(shù)都被泡泡馬特拉下來(lái)了 吉祥如意得錢(qián)大方 10-14 23:25
42 0 公告南方恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 09-23 19:08
44 0 公告南方恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-23 19:07
165 3 這個(gè)etf有鬼，以后拉黑！ 之炒股 09-17 14:21
467 1 $恒生指數(shù)ETF(SH513600)$ 慢行情好啊 09-15 15:20
122 1 @妙想怎么跟蹤不對(duì)指數(shù)？指數(shù)全都2個(gè)點(diǎn)，這個(gè)才1. 股友gjwbtD 09-12 10:40
1552 16 港股到底了？南向資金的操作令人著迷！ 無(wú)聲滴感覺(jué) 09-10 21:38
40 0 馬上破歷史新高 穩(wěn)住98 09-10 10:08
98 1 弱弱的問(wèn)一下恒生和恒指哪個(gè)值得投 股友K2U73X 09-10 09:38
172 1 2025年以來(lái)，AH溢價(jià)指數(shù)持續(xù)走低，反映內(nèi)地政策 騎?？葱?/a> 08-31 17:15
42 0 公告南方恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 22:31
29 0 總成交量又要破記錄了， 穩(wěn)住98 08-28 13:43
177 2 港股主題ETF強(qiáng)勢(shì)吸金。最近一個(gè)月，超300億元加 騎?？葱?/a> 08-27 13:37
307 1 新手開(kāi)始教老股民炒股了 白貓情緒指標(biāo) 08-25 23:14
164 1 今年以來(lái)，港股強(qiáng)勢(shì)反攻，公募基金南下?lián)尰I的趨勢(shì)越來(lái) 騎?？葱?/a> 08-25 22:02
39 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為南方恒生交易型開(kāi)放式 基金資訊 08-21 09:17
47 1 什么情況，下來(lái)這么多 七月于飛 08-19 13:13
71 1 這貨咋滴比指數(shù)多漲那么多 基民2382e697p1 08-08 13:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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