基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：3.74%
近1年：38.42%

單位凈值 (2025-07-02)

2.76550.67%
近3月：4.13%
近3年：29.12%

累計(jì)凈值

1.4577
近6月：23.50%
成立來：46.44%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：14.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 2.7655 1.4577 0.67%
    07-01 2.7472 1.4482 -0.08%
    06-30 2.7493 1.4493 -0.98%
    06-27 2.7765 1.4634 -0.11%
    06-26 2.7796 1.4650 -0.61%
    06-25 2.7968 1.4739 1.20%
    06-24 2.7637 1.4567 1.95%
    06-23 2.7109 1.4293 0.68%
    06-20 2.6927 1.4199 1.20%
    06-19 2.6608 1.4034 -2.12%
    06-18 2.7184 1.4332 -1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.12%
    3.74%
    4.13%
    23.50%
    20.98%
    38.42%
    32.92%
    29.12%
    同類平均
    0.22%
    4.09%
    6.12%
    13.24%
    12.13%
    22.79%
    29.06%
    40.92%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.03%
    4.00%
    4.39%
    23.43%
    20.75%
    36.31%
    28.04%
    --
    同類排名
    56 | 142
    57 | 142
    58 | 142
    29 | 133
    29 | 133
    64 | 121
    20 | 86
    9 | 63
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    2023-06-3075.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
73 1 相比A股，H股更易受全球流動(dòng)性影響，外資增配與南向 騎?？葱?/a> 07-02 23:41
445 1 今年以來，港股市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，截至目前，恒生指數(shù)累計(jì) 騎牛看熊 07-02 23:27
66 0 漲到2.777就清倉了，今天盈利1000的目的就達(dá) 十年一遇反向指標(biāo) 07-02 11:15
17 0 垃圾股 股友dMjWxf 07-02 10:34
131 2 本金30萬，想通了，現(xiàn)在不貪了，一天倒騰兩三百元就 十年一遇反向指標(biāo) 07-02 10:12
81 3 現(xiàn)在香港休市，它是跟什么指數(shù)??？怎么還開盤呢，有知 少買不賣 07-02 03:46
29 0 明天這個(gè)etf開市，開盤順利虧1% 不太著名的評(píng)論員 06-30 16:38
118 0 300元到手，明天再來，不要貪，穩(wěn)定盈利，每日空倉 十年一遇反向指標(biāo) 06-30 10:24
52 0 透過統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)看股市業(yè)績(jī)，半年報(bào)堪憂 白貓情緒指標(biāo) 06-27 15:36
42 0 今天收盤的時(shí)候有bug15點(diǎn)的時(shí)候2.712是收盤 股友6UG8382698 06-23 18:46
23 0 2.727本錢要回本了 善解人意的謀策 06-23 13:23
37 1 自從買了之后連跌三天了。。。 文靜秀氣的白榆9 06-23 11:14
3756 13 說實(shí) 老基民_茶室 06-20 10:27
232 5 玩這個(gè)ETF只要有倉位永遠(yuǎn)賺錢，提款機(jī) 散戶也要能做空 06-18 16:38
29 1 今天上車了 善解人意的謀策 06-17 14:10
41 2 這個(gè)可以當(dāng)天買賣是嗎大神們 筱筱騫 06-11 14:06
50 1 用技術(shù)每次都能買到最高點(diǎn)，隨便玩，經(jīng)常抄到最低點(diǎn)哈 散戶也要能做空 06-11 10:03
31 0 又 美麗的祝暢谷 06-10 17:02
4123 12 發(fā)現(xiàn) 游資山海經(jīng) 06-09 20:13
1568 9 為什么中金一直在唱連連數(shù)字的反調(diào)？！ 擺事實(shí)不講道理的老散 06-09 11:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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