基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 16:00)

--
近1月：-1.87%
近1年：35.11%

單位凈值 (2025-11-28)

2.9803-0.35%
近3月：3.70%
近3年：59.56%

累計(jì)凈值

1.5691
近6月：11.89%
成立來(lái)：57.82%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：27.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 2.9803 1.5691 -0.35%
    11-27 2.9909 1.5746 -0.04%
    11-26 2.9921 1.5752 0.17%
    11-25 2.9871 1.5726 0.67%
    11-24 2.9671 1.5622 1.94%
    11-21 2.9106 1.5329 -2.31%
    11-20 2.9794 1.5686 0.14%
    11-19 2.9753 1.5665 -0.56%
    11-18 2.9921 1.5752 -1.74%
    11-17 3.0450 1.6026 -0.68%
    11-14 3.0659 1.6135 -1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.39%
    -1.87%
    3.70%
    11.89%
    30.37%
    35.11%
    57.18%
    59.56%
    同類平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.53%
    -1.85%
    3.44%
    11.18%
    28.91%
    33.52%
    49.01%
    49.49%
    同類排名
    109 | 152
    56 | 150
    22 | 149
    55 | 142
    31 | 133
    38 | 132
    11 | 100
    14 | 72
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30143.76%
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 2 這種走勢(shì)，諸葛亮若是會(huì)超股，都看不清楚未來(lái)走勢(shì)，都 股友8213O61L30 11-28 11:58
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555 1 $恒生指數(shù)ETF(SH513600)$ 慢行情好啊 09-15 15:20
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