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凈值估算(25-10-14 16:00)

--
近1月：-1.98%
近1年：31.06%

單位凈值 (2025-10-15)

2.98901.88%
近3月：6.28%
近3年：68.84%

累計凈值

1.5736
近6月：20.68%
成立來：58.28%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：15.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.20%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 2.9890 1.5736 1.88%
    10-14 2.9337 1.5449 -1.72%
    10-13 2.9849 1.5715 -1.57%
    10-10 3.0324 1.5961 -1.91%
    10-09 3.0915 1.6267 -0.24%
    09-30 3.0990 1.6306 0.81%
    09-29 3.0740 1.6177 1.87%
    09-26 3.0176 1.5884 -1.33%
    09-25 3.0582 1.6095 -0.17%
    09-24 3.0633 1.6121 1.48%
    09-23 3.0186 1.5889 -0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.55%
    -1.98%
    6.28%
    20.68%
    30.75%
    31.06%
    52.33%
    68.84%
    同類平均
    -1.11%
    1.08%
    8.96%
    24.49%
    24.58%
    25.46%
    48.37%
    77.74%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.23%
    -2.08%
    5.59%
    22.95%
    29.06%
    27.61%
    46.76%
    56.07%
    同類排名
    93 | 192
    133 | 191
    127 | 186
    84 | 182
    84 | 171
    76 | 164
    45 | 132
    61 | 104
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30143.76%
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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22 0 這個是t+0還是t+1? 股友86V0x32158 10-14 21:01
55 0 為什么日經(jīng)指數(shù)漲了快5個點，港股恒生指數(shù)還是綠的？ 股友xrxh1a 10-06 14:05
42 0 公告南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 09-23 19:08
44 0 公告南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-23 19:07
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465 1 $恒生指數(shù)ETF(SH513600)$ 慢行情好啊 09-15 15:20
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29 0 總成交量又要破記錄了， 穩(wěn)住98 08-28 13:43
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71 1 這貨咋滴比指數(shù)多漲那么多 基民2382e697p1 08-08 13:29
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