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凈值估算(26-01-14 16:00)

--
近1月：3.06%
近1年：40.91%

單位凈值 (2026-01-14)

3.08220.69%
近3月：5.06%
近3年：42.23%

累計凈值

1.6219
近6月：11.40%
成立來：63.22%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：27.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.54%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 3.0822 1.6219 0.69%
    01-13 3.0612 1.6110 0.91%
    01-12 3.0336 1.5967 1.48%
    01-09 2.9895 1.5738 0.15%
    01-08 2.9851 1.5716 -1.16%
    01-07 3.0201 1.5897 -0.98%
    01-06 3.0499 1.6052 1.36%
    01-05 3.0091 1.5840 2.62%
    12-31 2.9323 1.5442 -0.92%
    12-30 2.9596 1.5583 0.67%
    12-29 2.9399 1.5481 -0.78%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.06%
    3.06%
    5.06%
    11.40%
    5.11%
    40.91%
    76.77%
    42.23%
    同類平均
    1.71%
    2.76%
    3.40%
    10.90%
    4.51%
    28.25%
    48.69%
    52.05%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    2.04%
    3.94%
    6.13%
    11.55%
    5.34%
    40.48%
    66.21%
    24.20%
    同類排名
    96 | 150
    100 | 150
    22 | 148
    48 | 142
    101 | 150
    31 | 135
    8 | 98
    9 | 71
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30143.76%
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
33 0 公告南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 01-08 19:09
31 0 哪位大佬分享下明天開盤能漲多少 股友88387D39r2 01-04 15:27
36 0 估值怎么不動？ 我善_別套我 01-02 10:31
114 0 從全球金融市場來看，主流歐美市場依然是向上的，反觀 騎?？葱?/a> 12-31 12:19
41 3 12.25號恒指都沒開盤，為啥實際估值盤中會改變？ 二十四小時有效 12-30 16:58
19 0 這貨咋樣？ 有進取心的小石榴 12-29 13:51
142 0 $恒生指數(shù)ETF(SH513600)$ 基民wrDNom 12-19 11:08
24 0 控盤了？？？ 基民wrDNom 12-19 11:04
101 0 多維分析20251218（常用指數(shù)和ETF基金） 行者山氏 12-18 19:20
19 0 好歹也是港基啊，怎么弄成這副死樣子？ 是你老板 12-18 11:25
26 0 好歹也是港籍恒生啊。怎么這個爛樣子？ 是你老板 12-18 11:23
18 0 不要隨意控盤呀，要負法律責(zé)任的。 是你老板 12-18 11:00
26 0 掛的2.90差一點點就買到了 價值投資能吃嗎 12-18 09:50
59 4 2.942居然買到了 浴血搶燒鴨飯 12-16 09:40
30 0 周五回本賺點飯錢沒跑，開盤就掛的2.990，就差那 日進滿斗地大喬 12-13 07:27
93 4 開盤直接跑兩個點到手 浴血搶燒鴨飯 12-12 11:09
33 0 看你還有多少少不就8億我加杠杠全部買完有本事砸 浴血搶燒鴨飯 12-10 14:07
38 0 2.937這個位置就是空頭陷阱不會虧錢的不用慌 浴血搶燒鴨飯 12-09 13:59
38 0 兄弟們快跑，大a跳水港股還要繼續(xù)殺跌 有趣的董意蕾 12-08 13:15
51 0 今年會分紅嗎？ 股友09X397788l 12-08 01:00
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