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凈值估算--

--
近1月：-1.57%
近1年：43.38%

單位凈值 (2025-08-29)

2.87770.13%
近3月：6.54%
近3年：41.35%

累計凈值

1.5159
近6月：9.74%
成立來：52.39%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：15.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.70%

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  • 當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 2.8777 1.5159 0.13%
    08-28 2.8741 1.5140 -0.98%
    08-27 2.9024 1.5287 -1.11%
    08-26 2.9351 1.5456 -1.03%
    08-25 2.9656 1.5614 1.63%
    08-22 2.9180 1.5368 0.99%
    08-21 2.8893 1.5219 -0.52%
    08-20 2.9044 1.5297 0.42%
    08-19 2.8922 1.5234 0.03%
    08-18 2.8913 1.5229 -0.40%
    08-15 2.9030 1.5290 -0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.38%
    -1.57%
    6.54%
    9.74%
    25.88%
    43.38%
    42.06%
    41.35%
    同類平均
    0.15%
    1.51%
    10.25%
    11.97%
    19.86%
    31.14%
    35.35%
    49.43%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -1.03%
    -1.75%
    6.38%
    9.31%
    25.01%
    40.99%
    35.67%
    25.24%
    同類排名
    107 | 148
    121 | 148
    84 | 142
    64 | 137
    39 | 133
    80 | 123
    21 | 93
    15 | 66
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30143.76%
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 一樣 股友Q1x3728190 07-07 14:25
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