基金品種

全球市場(chǎng)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27)

2.98590.82%
近1月：-3.21%
近1年：10.03%

累計(jì)凈值

1.5720
近3月：-0.17%
近3年：43.88%

近6月：2.88%
成立來(lái)：58.12%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：24.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 2.9859 1.5720 0.82%
    02-26 2.9616 1.5594 -1.49%
    02-25 3.0065 1.5827 0.46%
    02-24 2.9928 1.5755 0.05%
    02-13 2.9912 1.5747 -1.80%
    02-12 3.0460 1.6031 -0.76%
    02-11 3.0692 1.6152 0.19%
    02-10 3.0634 1.6122 0.41%
    02-09 3.0508 1.6056 1.60%
    02-06 3.0027 1.5807 -1.19%
    02-05 3.0390 1.5995 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -3.21%
    -0.17%
    2.88%
    1.83%
    10.03%
    66.58%
    43.88%
    同類(lèi)平均
    -0.23%
    -2.67%
    -0.99%
    2.10%
    1.05%
    12.48%
    39.10%
    50.90%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.24%
    -1.83%
    2.64%
    5.67%
    3.90%
    12.28%
    58.60%
    33.53%
    同類(lèi)排名
    36 | 152
    51 | 152
    44 | 150
    29 | 147
    67 | 150
    56 | 135
    12 | 102
    9 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30143.76%
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
17 0 不爭(zhēng)氣的東西，溢價(jià)干紅了 基民2608P8879p 02-27 09:53
64 2 外圍漲我們買(mǎi)在這個(gè)恒生指數(shù)上有收獲嗎謝謝 股友9F7009G098 02-23 14:29
38 0 這幾天外圍漲，我們買(mǎi)在這個(gè)ETF上有收益嗎，請(qǐng)問(wèn)大 股友9F7009G098 02-23 11:32
213 0 為什么針對(duì)我 浴血搶燒鴨飯 02-13 10:45
37 0 跑 浴血搶燒鴨飯 02-13 09:43
187 0 接盤(pán)的那么少一萬(wàn)塊都沒(méi)人接盤(pán) 浴血搶燒鴨飯 02-09 09:54
61 0 賣(mài)了哦 浴血搶燒鴨飯 02-09 09:30
77 0 我先撤了 浴血搶燒鴨飯 02-09 09:29
51 0 開(kāi)盤(pán)直接跑牛市結(jié)束 浴血搶燒鴨飯 02-08 11:16
100 0 建倉(cāng)一萬(wàn) 浴血搶燒鴨飯 02-06 15:00
52 0 為啥沒(méi)分紅了 基民nPZa7h 01-29 20:31
49 0 公告南方恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 19:56
23 0 建倉(cāng)一萬(wàn) 浴血搶燒鴨飯 01-20 10:27
32 0 目測(cè)明天還要一根大綠棒 浴血搶燒鴨飯 01-19 10:00
32 0 今年有分紅嗎？ 股友09X397788l 01-15 22:30
57 0 公告南方恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 01-08 19:09
44 0 哪位大佬分享下明天開(kāi)盤(pán)能漲多少 股友88387D39r2 01-04 15:27
43 0 估值怎么不動(dòng)？ 我善_別套我 01-02 10:31
155 0 從全球金融市場(chǎng)來(lái)看，主流歐美市場(chǎng)依然是向上的，反觀 騎?？葱?/a> 12-31 12:19
61 3 12.25號(hào)恒指都沒(méi)開(kāi)盤(pán)，為啥實(shí)際估值盤(pán)中會(huì)改變？ 二十四小時(shí)有效 12-30 16:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1