基金品種

全球市場

凈值估算--

--
近1月：13.08%
近1年：29.71%

單位凈值 (2025-05-09)

2.64290.28%
近3月：10.18%
近3年：35.44%

累計凈值

1.3941
近6月：12.44%
成立來：39.95%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：14.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.06%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 2.6429 1.3941 0.28%
    05-08 2.6354 1.3902 0.45%
    05-07 2.6237 1.3841 0.05%
    05-06 2.6223 1.3834 2.62%
    04-30 2.5554 1.3487 0.60%
    04-29 2.5401 1.3408 0.10%
    04-28 2.5376 1.3395 -0.06%
    04-25 2.5390 1.3402 0.28%
    04-24 2.5318 1.3365 -0.73%
    04-23 2.5503 1.3460 2.46%
    04-22 2.4890 1.3143 0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.42%
    13.08%
    10.18%
    12.44%
    15.61%
    29.71%
    26.72%
    35.44%
    同類平均
    1.23%
    7.47%
    0.05%
    1.88%
    4.65%
    14.41%
    28.45%
    39.22%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    3.38%
    12.85%
    8.21%
    10.32%
    14.00%
    23.36%
    15.10%
    --
    同類排名
    2 | 142
    30 | 142
    24 | 137
    32 | 127
    42 | 133
    41 | 116
    45 | 78
    19 | 61
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    2023-06-3075.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
308 1 恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)出現(xiàn)下跌，但跟蹤恒生科技指數(shù) 騎?？葱?/a> 04-28 21:47
75 0 南方恒指ETF2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 南方基金羅文杰 04-25 18:00
35 0 早盤差不多1個點 李滿倉666 04-23 09:16
36 0 公告南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 19:08
101 2 有沒有大佬知道，這玩樣的分紅，也是跟股票一樣的股息 嚴謹?shù)目乱? 04-20 18:17
96 2 這個你們一般拿多久？可以長拿嗎 股友6265g76H12 04-17 12:13
69 0 干就完了 十年一遇反向指標(biāo) 04-14 13:45
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42 0 恒指都翻紅了，這貨到底跟什么來走？？？？？？ 堅強不屈的林亦凡 04-11 12:32
649 0 資金創(chuàng)紀錄買入港股，恒生指數(shù)ETF(513600) 格隆匯 04-10 13:42
51 0 今日成交股票：操作原因：賣點一點點，不是我沒有格局 基民E6hDit 04-10 12:49
56 2 小賺，跑了跑了 浪子凌 04-10 10:24
39 1 還能跌多久 純真質(zhì)樸的知夏3 04-08 16:46
135 3 和恒指還不一樣啊，是跟蹤的嗎 我的養(yǎng)股日記 04-08 11:07
44 0 這貨怎么這樣，跟那個指數(shù)到底， 靜靜的呆著花錢 04-08 10:59
43 0 這個肯定不止這點漲幅的 無量上谷 04-08 10:34
31 0 變成了啊斗了 淘金貴在堅持 04-08 10:17
37 0 明天就能出了了 散戶01 04-07 21:54
58 1 不是不限漲跌幅嗎，怎么出不來了 桀驁不馴的智淵1 04-07 17:13
67 2 啥情況?。。≠I個指數(shù)還出不來了 純真質(zhì)樸的知夏3 04-07 15:13

南方基金

管理規(guī)模：12690.95億旗下基金：770只
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