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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.83%
近1年：22.41%

單位凈值 (2025-07-04)

1.23520.02%
近3月：3.28%
近3年：-4.96%

累計(jì)凈值

1.2352
近6月：8.39%
成立來：23.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉潔倩等
成 立 日：2019-09-23管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.17%
    3.83%
    3.28%
    8.39%
    3.38%
    22.41%
    4.61%
    -4.96%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.91%
    3.10%
    2.20%
    7.58%
    2.52%
    20.51%
    1.17%
    -9.67%
    同類排名
    2090 | 3943
    1368 | 3859
    1765 | 3613
    1592 | 3329
    1645 | 3327
    1436 | 2827
    989 | 2160
    860 | 1751
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3119.09%
    2024-06-3016.39%
    2023-12-3119.73%
    2023-06-3065.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 06-27 19:09
28 0 公告平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 06-27 19:08
30 0 公告平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 06-25 19:08
26 0 各股漲這么多，基金為啥不漲，不是和個(gè)股同步嗎？ 股友2Y1C917027 06-05 18:02
38 0 公告平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 05-29 19:15
40 0 公告平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 05-29 19:11
41 0 鴉雀無聲 安家衛(wèi) 05-27 15:15
44 0 從這個(gè)雞的交易情況看，市場都在追熱點(diǎn)，對(duì)于市場的真 安家衛(wèi) 05-16 14:56
34 0 啥情況啊尾盤上拉 帥乜嘛 05-15 15:16
80 1 平安粵港澳大灣區(qū)ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 平安基金劉潔倩 05-14 12:59
28 0 沒看出來持倉的股票和大灣區(qū)有什么關(guān)系。 安家衛(wèi) 05-14 12:57
42 0 平安粵港澳大灣區(qū)ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 平安基金劉潔倩 04-22 08:00
61 0 公告平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-20 19:09
26 0 公告平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-28 19:08
48 0 公告平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-24 19:07
39 0 公告平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-24 19:07
42 0 公告平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-19 17:46
37 0 公告平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-19 17:46
193 0 國企共贏ETF(159719)沖擊3連漲，《提振消 ETF指數(shù)星球 03-17 11:24
269 1 多家央企上市公司宣布接入DeepSeek，國企共贏 ETF指數(shù)星球 02-18 10:59
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