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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：10.61%
近1年：51.54%

單位凈值 (2025-09-03)

3.8143-1.32%
近3月：21.77%
近3年：16.44%

累計(jì)凈值

0.8349
近6月：18.23%
成立來(lái)：-16.51%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：131.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 3.8143 0.8349 -1.32%
    09-02 3.8654 0.8461 -2.09%
    09-01 3.9478 0.8641 0.94%
    08-29 3.9112 0.8561 0.47%
    08-28 3.8930 0.8521 2.13%
    08-27 3.8118 0.8344 -1.44%
    08-26 3.8675 0.8466 0.18%
    08-25 3.8606 0.8451 1.89%
    08-22 3.7891 0.8294 1.78%
    08-21 3.7228 0.8149 -0.35%
    08-20 3.7360 0.8178 1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    10.61%
    21.77%
    18.23%
    21.55%
    51.54%
    22.66%
    16.44%
    同類(lèi)平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    10.55%
    20.61%
    16.70%
    19.96%
    49.43%
    19.43%
    11.69%
    同類(lèi)排名
    2555 | 4257
    1553 | 4203
    1325 | 3950
    1290 | 3567
    1452 | 3420
    1268 | 2997
    1186 | 2278
    1055 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3082.52%
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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181 0 公告華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 19:07
177 0 公告華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-20 19:07
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