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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.15%
近1年：24.12%

單位凈值 (2025-11-28)

3.91461.15%
近3月：0.55%
近3年：21.34%

累計凈值

0.8569
近6月：26.35%
成立來：-14.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：171.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.27%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 3.9146 0.8569 1.15%
    11-27 3.8702 0.8472 -0.19%
    11-26 3.8777 0.8488 0.15%
    11-25 3.8719 0.8475 1.24%
    11-24 3.8245 0.8372 0.75%
    11-21 3.7959 0.8309 -3.45%
    11-20 3.9316 0.8606 -0.85%
    11-19 3.9653 0.8680 -0.38%
    11-18 3.9806 0.8713 -1.16%
    11-17 4.0273 0.8815 0.00%
    11-14 4.0275 0.8816 -1.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.13%
    -4.15%
    0.55%
    26.35%
    24.74%
    24.12%
    29.62%
    21.34%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    3.14%
    -4.22%
    0.29%
    24.73%
    22.81%
    22.13%
    25.75%
    16.12%
    同類排名
    1582 | 4672
    2927 | 4562
    2404 | 4331
    1354 | 3932
    1461 | 3410
    1444 | 3216
    1457 | 2428
    1258 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.52%
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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