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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：4.56%
近1年：20.83%

單位凈值 (2025-07-02)

3.2618-0.69%
近3月：0.86%
近3年：-4.32%

累計凈值

0.7140
近6月：7.31%
成立來：-28.60%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：124.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.29%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 3.2618 0.7140 -0.69%
    07-01 3.2844 0.7189 0.32%
    06-30 3.2738 0.7166 0.90%
    06-27 3.2445 0.7102 0.48%
    06-26 3.2289 0.7068 -0.39%
    06-25 3.2414 0.7095 1.69%
    06-24 3.1874 0.6977 1.62%
    06-23 3.1366 0.6866 0.62%
    06-20 3.1172 0.6823 -0.57%
    06-19 3.1352 0.6863 -1.16%
    06-18 3.1721 0.6943 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    4.56%
    0.86%
    7.31%
    3.94%
    20.83%
    0.87%
    -4.32%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.52%
    3.91%
    -0.10%
    6.26%
    2.92%
    19.06%
    -1.76%
    -8.47%
    同類排名
    1061 | 3972
    1357 | 3938
    2345 | 3714
    1355 | 3427
    1378 | 3426
    1409 | 2896
    1339 | 2218
    848 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    2023-06-3067.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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