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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：10.67%
近1年：52.35%

單位凈值 (2025-09-03)

3.5015-1.32%
近3月：22.06%
近3年：19.24%

累計凈值

1.3380
近6月：18.58%
成立來：33.80%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：28.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2015-08-27管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 3.5015 1.3380 -1.32%
    09-02 3.5483 1.3559 -2.09%
    09-01 3.6240 1.3848 0.93%
    08-29 3.5907 1.3721 0.48%
    08-28 3.5736 1.3656 2.07%
    08-27 3.5011 1.3379 -1.42%
    08-26 3.5514 1.3571 0.19%
    08-25 3.5447 1.3545 1.89%
    08-22 3.4791 1.3295 1.80%
    08-21 3.4176 1.3060 -0.35%
    08-20 3.4295 1.3105 1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    10.67%
    22.06%
    18.58%
    21.96%
    52.35%
    24.22%
    19.24%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.09%
    10.55%
    20.61%
    16.70%
    19.96%
    49.43%
    19.43%
    11.69%
    同類排名
    2647 | 4257
    1531 | 4203
    1294 | 3950
    1245 | 3567
    1410 | 3420
    1238 | 2997
    1053 | 2278
    847 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3058.10%
    2024-12-3156.91%
    2024-06-3045.76%
    2023-12-3138.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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